CSPC Pharmaceutical Group (1093) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90B | 4.26B | 4.18B | 8.10B | 4.64B |
| רווח נקי | 3.78B | 4.33B | 7.39B | 7.08B | 5.59B |
| פחת והפחתות | 1.37B | 1.34B | 1.12B | 1.05B | 865.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -65.95M | 197.66M | 258.63M | 160.73M | 14.47M |
| שינוי בהון החוזר | 1.11B | -832.22M | -2.75B | 928.12M | -1.36B |
| יתרת לקוחות | 206.10M | -454.60M | -3.29B | -525.29M | -1.89B |
| מלאי | 40.95M | 8.81M | -528.62M | -49.71M | -606.86M |
| יתרת ספקים | 353.24M | -232.93M | 832.22M | 441.04M | 272.22M |
| הון חוזר אחר | 508.33M | -153.50M | 245.40M | 1.06B | 857.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -299.61M | -495.55M | -1.84B | -1.12B | -465.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.13B | -4.41B | 607.27M | -7.19B | -637.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22B | -1.99B | -1.79B | -3.17B | -1.73B |
| רכישות, נטו | -82.19M | -162.48M | -115.00M | -291.48M | 232.69M |
| רכישת השקעות | -5.15B | -4.14B | -4.72B | -7.65B | -5.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.12B | 2.79B | 6.75B | 3.42B | 5.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 203.46M | -899.82M | 365.65M | 500.86M | 239.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.44B | -5.11B | -2.30B | -1.95B | -2.20B |
| פירעון חוב | -6.82M | -124.28M | -27.84M | -10.00M | -222.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -407.62M | -2.19B | -200.36M | -14.21M | -215.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.43B | -3.29B | -3.00B | -2.10B | -1.66B |
| פעילויות מימון אחרות | 382.15M | 437.04M | 926.46M | 169.19M | -96.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.27B | 5.91B | 10.49B | 8.00B | 9.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 242.89M | 3.40M | 4.43M | 1.22B | -2.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -428.92M | -4.93B | 2.49B | 180.56M | 1.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.70B | 10.84B | 8.00B | 9.06B | 7.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.27B | 5.91B | 10.49B | 8.00B | 9.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.99B | 1.74B | 2.29B | 6.62B | 2.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90B | 4.53B | 4.18B | 8.10B | 4.64B |
| הוצאות הוניות | -1.91B | -2.52B | -1.89B | -2.60B | -1.76B |
הנתונים מוצגים ב-CNY