South Manganese Investment Limited (1091) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.88 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.61 | 0.51 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | -0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.30 | -0.04 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.48 | 0.55 | -0.08 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.22B | -2.57B | -3.09B | -2.20B | -2.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.25 | 1.67 | 1.63 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.62 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.11 | 3.72 | 3.62 | 3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.24 | 0.03 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 2.59 | -2.77 | 0.12 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.50 | 3.11 | 2.88 | 1.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.90 | 1.19 | 1.56 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 2.37 | 25.85 | 5.13 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.54% | 16.74% | 3.08% | 5.45% | 8.56% |
| שיעור EBIT | 9.75% | 6.62% | -2.10% | 2.08% | 3.83% |
| שיעור EBITDA | 15.64% | 12.89% | 1.04% | 4.72% | 6.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.82% | 6.31% | -2.52% | 0.17% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.43% | 3.70% | -5.73% | 0.64% | 2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.04% | 2.62% | -5.49% | 0.37% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.95% | 2.25% | -6.07% | 0.42% | 2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.29% | 70.97% | 95.77% | 58.35% | 85.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.52% | 58.56% | 227.55% | 379.82% | 67.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 1.84% | -8.25% | 0.56% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.28% | 5.72% | -30.70% | 2.04% | 10.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.16% | 11.09% | -9.77% | 0.70% | 13.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.01% | 3.78% | -5.10% | 0.23% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 1.88% | -8.45% | 0.58% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 17.46% | 7.16% | -57.16% | 3.78% | 15.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.28 | 7.19 | 13.94 | 11.18 | 10.80 |
| מחזור זכאים | 3.63 | 4.13 | 10.60 | 11.18 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 5.55 | 7.78 | 12.80 | 9.63 | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.42 | 2.93 | 3.81 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 1.50 | 1.51 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.32 | -4.11 | -10.36 | -20.93 | -13.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.10 | 9.38 | 20.28 | 37.89 | 26.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.71 | 50.77 | 26.18 | 32.64 | 33.79 |
| ימי מלאי | 65.79 | 46.89 | 28.53 | 37.90 | 46.04 |
| ימי אשראי מספקים | 100.61 | 88.29 | 34.43 | 32.64 | 53.50 |
| מחזור תפעולי | 95.51 | 97.67 | 54.71 | 70.54 | 79.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.32 | 0.47 | -0.09 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.22 | 0.29 | -0.25 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.70 | 0.63 | 2.69 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 3.32 | 2.71 | -0.59 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.93 | 3.32 | 2.71 | -0.59 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.40 | -0.06 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.12 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.93% | 40.57% | 79.40% | -50.73% | -5.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.73 | 13.96 | -1.75 | 26.46 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.37 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.80 | 0.54 | 0.54 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.57 | 2.46 | 1.26 | -1.97 | -19.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.72 | 0.79 | -5.31 | 2.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.12 | 0.00 | -0.33 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.80 | 0.54 | 0.54 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 3.44 | 5.21 | 35.10 | 7.22 | 5.17 |
| שווי חברה | 3.78B | 4.28B | 4.81B | 5.84B | 5.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.44 | 5.21 | 35.10 | 7.22 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.67 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.80 | 4.52 | 4.78 | -6.79 | -49.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 3.16 | 3.01 | -18.27 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.76 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.92 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.39 | -0.06 | 0.34 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.50 | 3.85 | 5.00 | 4.68 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.04 | -0.21 | 0.02 | 0.10 |
| נטל מס | 0.78 | 0.71 | 0.96 | 0.58 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.56 | 2.73 | 0.31 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.39 | 8.11 | -2.11 | -2.91 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD