South Manganese Investment Limited (1091) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.60B | -319.82M | 935.91M | 1.60B |
| רווח נקי | 167.07M | -757.07M | 109.93M | 394.88M | 584.94M |
| פחת והפחתות | 399.85M | 431.53M | 450.58M | 444.62M | 546.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 678.91M | 1.44B | -1.02B | -32.49M | -468.96M |
| יתרת לקוחות | 86.99M | 559.51M | -89.93M | -135.81M | -611.00M |
| מלאי | 300.44M | 627.86M | 129.18M | -537.18M | -845.11M |
| יתרת ספקים | 48.67M | -218.25M | -656.45M | 135.81M | 587.58M |
| הון חוזר אחר | 242.80M | 476.73M | -407.36M | 504.69M | 399.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.17M | 479.55M | 144.24M | 128.90M | 932.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -284.95M | -868.55M | -498.82M | -921.12M | -775.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.71M | -590.56M | -530.03M | -1.05B | -706.39M |
| רכישות, נטו | 123.75M | 0 | 0 | 146.10M | -91.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -278.00M | 31.21M | -19.55M | 108.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.00M | -1.29B | 655.09M | 239.90M | -951.00M |
| פירעון חוב | -177.44M | -1.29B | 763.81M | 304.99M | -569.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 321.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -236.14M | 23.00K | -108.72M | -65.09M | -381.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 402.33M | 975.58M | 1.18B | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.94M | -12.59M | -36.36M | -124.56M | 46.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 988.99M | -573.25M | -199.91M | 130.13M | -84.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 712.59M | 975.58M | 1.18B | 1.05B | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 402.33M | 975.58M | 1.18B | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 946.34M | 1.01B | -860.95M | -111.77M | 888.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.60B | -319.82M | 935.91M | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -408.66M | -590.67M | -541.13M | -1.05B | -706.39M |
הנתונים מוצגים ב-HKD