InvesTech Holdings Limited (1087) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 0.98 | 0.99 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.08 | 0.95 | 0.96 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.13 | 0.02 | -0.08 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.31 | 0.03 | -0.17 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.10M | -2.35M | -20.43M | -14.94M | 69.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.55 | 1.08 | 0.87 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.89 | 4.28 | 3.21 | 2.80 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.26 | -2.92 | -2.22 | -3.66 | -8.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 1.20 | 4.08 | 4.84 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 1.35 | 1.24 | 1.71 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.81 | 28.27 | -17.13 | 27.37 | 13.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.01% | 11.58% | 12.32% | 12.42% | 15.34% |
| שיעור EBIT | -1.20% | -3.02% | -6.40% | -4.07% | -4.41% |
| שיעור EBITDA | 1.04% | 1.14% | -1.80% | 1.02% | 0.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.70% | -6.46% | -6.34% | -6.99% | -6.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.81% | -10.20% | -14.27% | -5.97% | -5.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.54% | -8.70% | -13.64% | -7.35% | -6.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.01% | -8.70% | -13.64% | -6.31% | -5.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.45% | 85.32% | 95.56% | 123.00% | 124.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 289.31% | 158.01% | 225.00% | 85.53% | 78.30% |
| תשואה על הנכסים | -6.37% | -6.97% | -9.32% | -5.52% | -4.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.76% | -29.85% | -29.92% | -15.45% | -11.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.38% | -16.28% | -13.31% | -14.03% | -10.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.61% | -7.40% | -6.29% | -7.76% | -9.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.47% | -8.16% | -11.82% | -7.19% | -6.49% |
| תשואת רווחים | -16.80% | -23.69% | -112.86% | -91.13% | -38.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.49 | 1.66 | 1.85 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 2.24 | 2.42 | 2.77 | 2.91 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 19.66 | 27.42 | 40.37 | 30.61 | 23.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.63 | 43.48 | 48.21 | 38.91 | 37.97 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.80 | 0.68 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.44 | 24.45 | -71.00 | 10.14 | 5.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.34 | 106.68 | 96.97 | 84.45 | 57.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.94 | 244.18 | 219.74 | 197.82 | 208.59 |
| ימי מלאי | 18.57 | 13.31 | 9.04 | 11.93 | 15.75 |
| ימי אשראי מספקים | 163.17 | 150.82 | 131.82 | 125.30 | 166.68 |
| מחזור תפעולי | 249.51 | 257.50 | 228.78 | 209.75 | 224.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | -0.31 | 0.04 | -0.26 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -0.32 | 0.02 | -0.26 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.03 | 0.61 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.66 | -35.15 | 2.55 | -59.14 | -44.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.66 | -35.15 | 2.55 | -59.14 | -44.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.24 | 0.03 | -0.16 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.11 | 0.02 | -0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.90% | -30.28% | 8.24% | -82.96% | -38.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.97 | -4.17 | -0.89 | -1.10 | -2.58 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.37 | 0.12 | 0.08 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.26 | 0.27 | 0.17 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.40 | -3.30 | 12.14 | -1.21 | -2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90 | -3.40 | 7.37 | -1.23 | -2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.17 | -0.09 | -0.15 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.26 | 0.27 | 0.17 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 72.17 | 60.49 | -23.83 | 35.29 | 49.82 |
| שווי חברה | 439.53M | 391.05M | 200.41M | 201.67M | 127.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 72.17 | 60.49 | -23.83 | 35.29 | 49.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.69 | 0.43 | 0.36 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.24 | -6.20 | 43.19 | -5.37 | -3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.50 | -6.38 | 26.23 | -5.46 | -3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.66 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.83 | 1.08 | 1.87 | 2.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.15 | 0.04 | -0.06 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 2.85 | 2.84 | 2.37 | 3.93 | 4.14 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.25 | -0.32 | -0.29 | -0.27 |
| נטל מס | 0.96 | 0.85 | 0.96 | 1.23 | 1.25 |
| נטל ריבית | 6.54 | 3.37 | 2.23 | 1.47 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.38 | 1.28 | -0.12 | 1.10 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-CNY