InvesTech Holdings Limited (1087) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.33M | 7.64M | -36.91M | -35.24M | -8.71M |
| רווח נקי | -48.07M | -63.55M | -33.52M | -20.65M | -16.85M |
| פחת והפחתות | 23.61M | 28.30M | 28.53M | 27.12M | 26.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 883.00K | 1.20M | 925.00K |
| שינוי בהון החוזר | -61.12M | 25.85M | 41.12M | -105.06M | -11.67M |
| יתרת לקוחות | -88.46M | 28.75M | 18.74M | -109.24M | -9.61M |
| מלאי | -9.53M | 7.55M | 4.82M | -2.68M | -2.06M |
| יתרת ספקים | 62.93M | 0 | 0 | 0 | 11.69M |
| הון חוזר אחר | -26.07M | -10.45M | 17.56M | 6.87M | -11.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.26M | 17.04M | -73.92M | 62.14M | -18.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.67M | 3.28M | -20.41M | -24.91M | -6.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -3.00M | -624.00K | -798.00K | -1.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -37.28M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.42M | 0 | 4.06M | 16.82M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.34M | 6.28M | -23.85M | -3.64M | -17.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.32M | -3.04M | 73.99M | 63.16M | -4.87M |
| פירעון חוב | 38.62M | -403.00M | 94.43M | 31.43M | -18.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.22M | 4.07M | 40.06M | 14.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.30M | 389.73M | -24.51M | -8.33M | -737.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.20M | 85.51M | 76.20M | 59.44M | 54.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.15M | 1.43M | 87.00K | 1.51M | -1.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.82M | 9.31M | 16.76M | 4.52M | -21.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.02M | 76.20M | 59.44M | 54.92M | 76.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.20M | 85.51M | 76.20M | 59.44M | 54.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.07M | 4.64M | -37.53M | -36.04M | -10.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.33M | 7.64M | -36.91M | -35.24M | -8.71M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -3.00M | -624.00K | -798.00K | -1.85M |
הנתונים מוצגים ב-CNY