Hengxin Technology Ltd. (1085) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.97 | 2.38 | 3.88 | 3.28 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.82 | 2.20 | 3.58 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.69 | 0.70 | 1.46 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.16 | 0.02 | 0.49 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.29 | 0.05 | 1.82 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 256.18M | 179.58M | 609.20M | 1.01B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.28 | 0.96 | 0.53 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.56 | 0.49 | 0.35 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.30 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.87 | 3.24 | 2.99 | 2.21 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.10 | 0.35 | 1.07 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 1.90 | 2.72 | 5.05 | 7.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.22 | 3.32 | 2.92 | 2.36 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.11 | 4.59 | 3.56 | 2.72 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.03 | 5.59 | 3.53 | 0.32 | -4.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.50% | 20.59% | 18.54% | 19.27% | 18.41% |
| שיעור EBIT | 4.10% | 3.59% | 4.07% | 6.94% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 7.69% | 7.20% | 10.78% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.81% | 4.86% | 5.56% | 6.94% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.42% | 2.30% | 3.52% | 5.56% | 3.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.49% | -1.89% | 1.67% | 3.09% | 3.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.17% | -1.89% | 2.91% | 4.62% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.42% | -82.10% | 47.55% | 55.53% | 82.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.31% | 47.35% | 63.30% | 80.20% | 86.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | -0.86% | 0.90% | 1.64% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.29% | -2.79% | 2.70% | 3.62% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.78% | 3.11% | 4.08% | 4.35% | 4.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.06% | -2.10% | 3.00% | 3.43% | 3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | -0.94% | 1.00% | 1.83% | 2.73% |
| תשואת רווחים | 4.97% | -7.41% | 8.23% | 16.25% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.14 | 1.45 | 1.98 | 2,402.45 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 3.51 | 3.81 | 3.24 | 6.39 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 7.08 | 8.41 | 9.04 | 9.48 | 11.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.84 | 2.30 | 1.95 | 9.60 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.53 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.90 | 199.13 | 111.98 | -18.46 | 104.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 321.24 | 251.50 | 184.32 | 0.15 | 119.20 |
| ימי מלאי | 51.53 | 43.40 | 40.40 | 38.49 | 33.18 |
| ימי אשראי מספקים | 103.87 | 95.78 | 112.73 | 57.10 | 47.64 |
| מחזור תפעולי | 372.77 | 294.90 | 224.71 | 38.64 | 152.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | -0.51 | 0.05 | 0.83 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.72 | -0.01 | 0.77 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.40 | -0.11 | 0.93 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.47 | -2.47 | 0.90 | 13.50 | 8.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.47 | -2.47 | 0.90 | 13.50 | 8.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.12 | 0.01 | 0.31 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | 0.01 | 0.14 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.70% | -54.91% | -0.44% | 69.33% | 23.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.21 | -13.51 | 12.16 | 6.15 | 27.47 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.24 | -1.82 | -229.46 | 1.44 | 4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | -2.56 | 24.16 | 1.34 | 3.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.07 | -0.26 | 0.49 | -2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 8.91 | 6.35 | 2.08 | 9.47 |
| שווי חברה | 2.04B | 1.54B | 1.15B | 507.01M | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 8.91 | 6.35 | 2.08 | 9.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.68 | 0.46 | 0.22 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.47 | -4.89 | -515.73 | 1.71 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.09 | -6.87 | 54.30 | 1.58 | 2.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.16 | 4.34 | 4.39 | 5.92 | 4.32 |
| הון עצמי למניה | 3.28 | 3.48 | 3.58 | 4.96 | 4.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 1.82 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 5.06 | 5.14 | 5.77 | 5.81 | 5.26 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.16 |
| נטל מס | 0.61 | -0.82 | 0.48 | 0.56 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.64 | 0.87 | 0.80 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.23 | 5.42 | 0.24 | 4.61 | 7.25 |
הנתונים מוצגים ב-CNY