דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hengxin Technology Ltd. (1085) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-223.92M21.23M321.14M461.16M-312.83M
רווח נקי-41.33M88.72M69.70M63.60M73.66M
פחת והפחתות92.10M89.46M86.66M35.08M19.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-309.50M-175.16M7.19M369.84M-395.04M
יתרת לקוחות-194.73M-480.45M60.47M265.33M-408.79M
מלאי33.34M-39.47M-43.26M104.50M-148.71M
יתרת ספקים-149.77M000408.79M
הון חוזר אחר1.66M344.76M-10.02M0-246.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן34.82M18.21M157.59M-7.36M-11.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-109.73M-65.82M-438.89M-38.06M-59.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-94.58M-16.95M-23.78M-57.25M-20.59M
רכישות, נטו-10.37M0-256.73M-152.12M11.82M
רכישת השקעות-27.90M-78.97M00-1.11B
מכירת השקעות / פירעון השקעות23.12M309.32M001.07B
פעילויות השקעה אחרות0-279.21M-158.38M171.31M-14.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון346.68M-37.49M236.31M-118.22M17.97M
פירעון חוב386.82M485.11M177.30M-104.16M36.19M
הנפקת מניות רגילות067.85M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.78M000
דיבידנדים ששולמו0000-6.13M
פעילויות מימון אחרות-40.14M-587.67M59.01M-14.06M-12.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה979.82M861.90M944.86M826.80M521.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-242.94M-882.00K715.00K611.00K-512.00K
שינוי נטו במזומנים-229.90M-82.96M119.27M305.58M-355.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.21B944.86M825.59M521.22M876.23M
מזומנים בסוף התקופה979.82M861.90M944.86M826.80M521.22M
תזרים מזומנים חופשי-314.56M-2.24M297.36M403.91M-333.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-223.92M21.23M321.14M461.16M-312.83M
הוצאות הוניות-90.65M-23.46M-23.78M-57.25M-20.59M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Hengxin Technology Ltd. - תזרים מזומנים