Hong Kong Education (Int'l) Investments Ltd (1082) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.61 | 6.04 | 2.42 | 7.62 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.60 | 6.04 | 2.41 | 7.58 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.48 | 0.26 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -1.02 | -0.55 | -0.38 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.14 | -0.77 | 0.16 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.24 | 0 | 0.42 | 3.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.15M | 21.28M | 70.13M | 71.91M | 104.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.48 | 0.23 | 0.27 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.68 | 1.41 | 1.52 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -1.99 | -4.69 | -0.81 | -4.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.65 | -15.36 | -3.14 | -6.20 | -37.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -0.48 | -1.34 | -0.91 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.23% | -0.77% | 10.51% | 5.07% | -17.72% |
| שיעור EBIT | -54.42% | -86.44% | -14.87% | -20.63% | -33.99% |
| שיעור EBITDA | -40.35% | -77.67% | -9.40% | -14.80% | -26.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.63% | -63.47% | -7.13% | -11.09% | -39.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.58% | -91.36% | -17.15% | -23.13% | -36.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.76% | -75.90% | -22.53% | -24.27% | -36.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.57% | -91.36% | -18.40% | -24.36% | -36.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.00% | 83.08% | 131.40% | 104.91% | 100.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.32% | 143.94% | 240.34% | 208.61% | 92.87% |
| תשואה על הנכסים | -36.10% | -54.92% | -18.68% | -16.84% | -19.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.74% | -92.09% | -26.34% | -25.57% | -22.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.16% | -81.51% | -6.73% | -11.23% | -23.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.56% | -56.32% | -6.52% | -9.16% | -22.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.16% | -60.35% | -21.89% | -22.53% | -26.85% |
| תשואת רווחים | -3.86% | -5.41% | -3.05% | -2.75% | -3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.52 | 2.11 | 8.87 | 2.60 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 12.86 | 31.34 | 413.06 | 6.74 | 25.46 |
| מחזור מלאי | 1,798.85 | 1,105.87 | 1,272.79 | 212.66 | 134.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.83 | 6.90 | 12.56 | 9.92 | 12.16 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.72 | 0.83 | 0.69 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 1.18 | 1.47 | 1.28 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.86 | 161.75 | 40.53 | 87.92 | 176.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.04 | 173.07 | 41.13 | 140.36 | 187.66 |
| ימי מלאי | 0.20 | 0.33 | 0.29 | 1.72 | 2.72 |
| ימי אשראי מספקים | 28.38 | 11.65 | 0.88 | 54.16 | 14.34 |
| מחזור תפעולי | 145.24 | 173.40 | 41.42 | 142.07 | 190.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.94 | 1.01 | 1.03 | 0.62 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | -82.01 | -38.39 | 2.64 | 6.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -82.01 | -38.39 | 2.64 | 6.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.21 | -0.57 | 0.30 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.08 | -0.11 | 0.07 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.40% | -0.61% | -1.56% | 0.53% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.92 | -18.49 | -32.80 | -36.36 | -30.96 |
| מכפיל מכירות | 14.69 | 14.03 | 7.39 | 8.82 | 11.31 |
| מכפיל הון | 19.47 | 17.02 | 8.64 | 9.30 | 6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 252.93 | -164.28 | -63.92 | 190.04 | 73.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -491.41 | -166.28 | -65.59 | 117.97 | 62.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.22 | 7.14 | 2.30 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.47 | 17.02 | 8.64 | 9.30 | 6.98 |
| מכפיל שווי חברה | -37.85 | -18.55 | -79.94 | -60.52 | -42.55 |
| שווי חברה | 625.97M | 980.22M | 919.38M | 1.05B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.85 | -18.55 | -79.94 | -60.52 | -42.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.27 | 14.41 | 7.52 | 8.96 | 11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 263.01 | -168.68 | -65.01 | 192.94 | 73.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.58 | -170.74 | -66.71 | 119.78 | 62.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.07 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 1.31 | 1.05 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.06 | 1.15 | 1.12 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.11 | 0.50 | -0.31 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-HKD