Hong Kong Education (Int'l) Investments Ltd (1082) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.74M | -13.78M | 8.80M | 16.24M | -34.66M |
| רווח נקי | -51.65M | -27.56M | -28.54M | -32.89M | 3.62M |
| פחת והפחתות | 5.96M | 6.69M | 6.85M | 6.86M | 8.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.18M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.06M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -16.00M | 11.28M | 8.71M | -33.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.35M | -38.00K | 12.16M | -28.68M |
| מלאי | 0 | 439.00K | 265.00K | -552.00K | 15.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -9.09M | 11.05M | -2.89M | -4.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.65M | 23.09M | -120.00K | 35.68M | -13.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 215.00K | 20.25M | -3.30M | -2.38M | 22.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.00K | -359.00K | -3.34M | -2.40M | -579.00K |
| רכישות, נטו | 156.00K | 0 | 1.00K | 21.00K | 194.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -29.00K | 0 | -22.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.00K | 70.00K | -37.00K | 0 | 22.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.54M | 102.00K | -825.00K | 23.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.65M | -11.68M | 13.19M | -6.45M | 11.06M |
| פירעון חוב | 0 | -4.00M | 21.00M | -5.40M | -7.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 29.41M | 29.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.65M | -7.68M | -7.81M | -1.05M | -10.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 8.65M | 13.86M | 14.51M | 38.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.07M | 0 | -2.00K | -31.00M | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.11M | -5.21M | -650.00K | -23.59M | 32.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.65M | 13.86M | 14.51M | 38.10M | 5.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 8.65M | 13.86M | 14.51M | 38.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.81M | -14.14M | 5.46M | 13.84M | -35.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.74M | -13.78M | -10.54M | 16.24M | -34.66M |
| הוצאות הוניות | -70.00K | -359.00K | -3.34M | -2.40M | -579.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD