Zhong Hua International Holdings Limited (1064) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.00 | 0.97 | 1.47 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0 | 1.00 | 0.97 | 1.47 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.83 | 0.97 | 1.44 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | -0.11 | -1.11 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | -0.24 | 0.38 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -335.14M | -332.51M | -361.81M | -340.52M | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 4.44 | 4.38 | 3.98 | 5.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -2,192.43 | -8.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 3.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | -85.60 | -39.44 | 0.05 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.94% | 98.93% | 100.00% | 100.00% | 102.60% |
| שיעור EBIT | 52.56% | 1.12% | 4.46% | -6,129.98% | 18.73% |
| שיעור EBITDA | 53.62% | 2.19% | 5.65% | -6,128.93% | 24.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.31% | 13.43% | 3.31% | 18.99% | 18.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.56% | 1.12% | -250.19% | -6,132.95% | 181.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.46% | -47.25% | -161.76% | -1,699.89% | 10.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.48% | 41.01% | -275.83% | -6,520.32% | 112.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -52.25% | -4,213.52% | 64.65% | 27.72% | 5.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.60% | 8.35% | -7,566.70% | -32,302.47% | 968.96% |
| תשואה על הנכסים | -0.61% | -1.07% | -3.29% | -32.22% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.73% | -4.73% | -14.40% | -128.29% | 0.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.49% | 0.32% | 0.07% | 0.38% | 0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | 0.32% | 0.07% | 0.38% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.61% | -1.07% | -3.29% | -32.22% | 0.07% |
| תשואת רווחים | -22.87% | -29.49% | -136.41% | -774.42% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 2.60 | 1.37 | 12.88 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.63 | 10.96 | 0.08 | 7.99 | 8.75 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | -25.04 | 2.07 | -2.50 | -0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.36 | -1,958.08 | 266.95 | 28.34 | 291.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.36 | 140.40 | 266.95 | 28.34 | 291.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,098.48 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 141.36 | 140.40 | 266.95 | 28.34 | 291.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 0 | 0 | 50.87 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 0 | 0 | 50.87 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.62 | -0.56 | 0.86 | 0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.19% | 38.51% | -47.21% | 38.21% | 45.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.36 | -3.38 | -0.73 | -0.13 | 17.88 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.60 | 1.19 | 2.20 | 1.93 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.26 | 2.60 | -2.12 | 2.62 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 2.60 | -2.12 | 2.57 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | -12.50 | -18.46 | 0.02 | 6.25 |
| שווי חברה | 100.73M | -8.68M | -29.75M | -28.50M | 45.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | -12.50 | -18.46 | 0.02 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | -0.27 | -1.04 | -1.00 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.50 | -0.44 | 1.86 | -1.20 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | -0.44 | 1.86 | -1.17 | 1.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.38 | 1.30 | 1.27 | 1.38 | 4.23 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.70 | -35.57 | -0.10 | -0.06 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.63 | 0.00 |
| נטל מס | -0.52 | -42.14 | 0.65 | 0.28 | 0.06 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -56.05 | 1.00 | 9.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.87 | 0.97 | 0.81 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -2.41 | -1.31 | 0.22 | -0.05 | 8.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD