Zhong Hua International Holdings Limited (1064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.54M | -15.97M | 24.26M | 26.46M | 22.44M |
| רווח נקי | -14.96M | -71.35M | -482.14M | 3.27M | 6.81M |
| פחת והפחתות | 339.00K | 339.00K | 298.00K | 1.68M | 2.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.40M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.82M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.87M | -16.24M | 19.26M | 17.98M | -4.94M |
| יתרת לקוחות | 9.41M | -21.25M | 11.83M | 7.89M | -17.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 582.00K | 5.63M |
| יתרת ספקים | 18.00K | 0 | -107.00K | 113.00K | -22.00K |
| הון חוזר אחר | 6.44M | 5.01M | 7.53M | 9.40M | 6.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.29M | 71.29M | 486.85M | -1.70M | 18.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -575.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -477.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -98.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.40M | -8.46M | -15.63M | -28.54M | -17.64M |
| פירעון חוב | 0 | -8.46M | -15.63M | -33.49M | -17.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.41M | 63.57M | 90.76M | 84.87M | 93.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.70M | -2.77M | -2.17M | -6.25M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.17M | -27.19M | 5.89M | -8.33M | 6.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.57M | 90.76M | 84.87M | 93.20M | 86.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.41M | 63.57M | 90.76M | 84.87M | 93.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.54M | -15.97M | 23.79M | 26.46M | 22.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.54M | -15.97M | 24.26M | 26.46M | 22.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -477.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD