Essex Bio-Technology (1061) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.11 | 1.81 | 1.54 | 2.16 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.01 | 1.73 | 1.46 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.02 | 0.79 | 0.63 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.42 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 4.71 | 5.28 | 1.44 | 3.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 622.56M | 542.45M | 423.98M | 341.50M | 232.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.45 | 1.40 | 1.47 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.87 | 5.26 | 4.38 | 1.41 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.93 | 47.06 | 52.69 | 27.68 | 23.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.15 | 0.10 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 0.54 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -0.91 | -0.92 | -0.52 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.85% | 89.20% | 89.75% | 90.20% | 90.26% |
| שיעור EBIT | 19.66% | 22.98% | 21.25% | 21.03% | 20.64% |
| שיעור EBITDA | 23.69% | 26.43% | 24.00% | 24.52% | 23.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.44% | 20.28% | 19.21% | 18.18% | 20.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.85% | 22.86% | 22.49% | 20.28% | 19.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.41% | 17.54% | 18.40% | 16.13% | 17.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.41% | 17.54% | 18.40% | 16.13% | 17.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.92% | 76.71% | 81.82% | 79.55% | 86.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.06% | 112.74% | 117.08% | 111.50% | 95.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.34% | 9.11% | 10.30% | 9.73% | 8.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 13.18% | 14.47% | 14.31% | 13.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.21% | 13.50% | 14.10% | 15.39% | 12.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.01% | 10.10% | 11.18% | 10.95% | 10.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 14.67% | 15.03% | 16.17% | 13.57% |
| תשואת רווחים | 22.40% | 14.88% | 18.41% | 19.70% | 9.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.32 | 2.56 | 2.71 | 2.68 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 22.80 | 16.94 | 23.26 | 15.81 | 12.05 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.47 | 2.90 | 2.66 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.51 | 4.03 | 4.10 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.54 | 3.31 | 3.14 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.36 | 268.77 | 244.87 | 250.29 | 346.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.06 | 142.40 | 134.87 | 136.29 | 138.51 |
| ימי מלאי | 140.31 | 147.92 | 125.69 | 137.09 | 237.85 |
| ימי אשראי מספקים | 16.01 | 21.54 | 15.69 | 23.09 | 30.30 |
| מחזור תפעולי | 297.37 | 290.32 | 260.56 | 273.38 | 376.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.59 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.23 | 0.57 | 0.37 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.31 | 0.08 | 0.22 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.43 | 0.88 | 0.62 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.23 | 3.54 | 2.02 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 1.75 | 8.30 | 2.65 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.88 | 1.97 | 1.15 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.99% | 6.16% | 19.42% | 15.12% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.45 | 6.73 | 5.43 | 5.08 | 10.69 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.18 | 1.00 | 0.82 | 1.83 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.89 | 0.79 | 0.73 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 16.23 | 5.15 | 6.62 | 24.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 6.98 | 4.53 | 4.12 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 1.82 | 0.53 | 0.20 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.89 | 0.79 | 0.73 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 1.78 | 3.55 | 3.24 | 2.82 | 7.52 |
| שווי חברה | 725.30M | 1.70B | 1.30B | 1.18B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.78 | 3.55 | 3.24 | 2.82 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.94 | 0.78 | 0.69 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.72 | 12.92 | 4.01 | 5.59 | 23.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 5.56 | 3.52 | 3.48 | 6.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.11 | 1.92 | 2.09 | 1.82 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 4.50 | 4.26 | 3.74 | 3.37 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 3.04 | 3.20 | 2.94 | 2.99 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.39 |
| נטל מס | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.80 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 1.06 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.74 | 1.20 | 1.23 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-HKD