דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Essex Bio-Technology (1061) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת306.32M368.47M339.21M382.79M409.16M
רווח נקי414.66M307.22M275.26M260.34M394.46M
פחת והפחתות62.59M55.87M59.88M41.91M32.97M
מס הכנסה נדחה000042.45M
תגמול מבוסס מניות00087.05K264.49K
שינוי בהון החוזר-98.02M-10.36M-51.64M92.52M-60.35M
יתרת לקוחות-86.82M12.94M-131.75M200.64M-169.17M
מלאי-18.35M-2.25M16.79M9.49M8.68M
יתרת ספקים6.49M17.08M70.90M-105.56M80.58M
הון חוזר אחר656.89K-21.06M-7.58M-12.06M19.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן-72.92M15.74M55.71M-12.07M-636.49K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-165.17M-106.59M-54.34M-302.03M-280.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-107.51M-44.40M-21.03M-282.91M-244.53M
רכישות, נטו-1.05M00573.58K31.56K
רכישת השקעות00-5.00M-147.00K-2.94M
מכירת השקעות / פירעון השקעות005.37M0-174.23M
פעילויות השקעה אחרות-56.61M-62.19M-33.68M-19.54M141.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון62.10M-200.81M-309.92M-169.11M-73.13M
פירעון חוב151.43M-71.20M-238.25M-81.60M324.70K
הנפקת מניות רגילות00001.89M
רכישה עצמית של מניות רגילות-325.27K-1.13M-12.59M-14.79M-8.68M
דיבידנדים ששולמו-73.71M-59.58M-39.92M-54.53M-51.89M
פעילויות מימון אחרות-15.30M-68.90M-19.16M-18.20M-14.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה782.73M557.17M509.85M543.49M671.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים22.32M-13.75M-8.58M-39.49M15.61M
שינוי נטו במזומנים225.56M47.32M-33.64M-127.85M71.55M
מזומנים בתחילת התקופה557.17M509.85M543.49M671.34M599.78M
מזומנים בסוף התקופה782.73M557.17M509.85M543.49M671.34M
תזרים מזומנים חופשי131.71M324.07M211.16M99.87M164.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת306.32M368.47M339.21M382.79M409.16M
הוצאות הוניות-174.61M-44.40M-128.04M-282.91M-244.53M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Essex Bio-Technology - תזרים מזומנים