Damai Entertainment Holdings Limited (1060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 2.37 | 6.57 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.26 | 2.36 | 6.54 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.80 | 3.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | -0.16 | 0.15 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 58.40 | 58.40 | -2.66 | 1.71 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.58B | 6.58B | 5.10B | 7.45B | 7.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.45 | 1.36 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 6.76 | 6.76 | 1.24 | 0.86 | -12.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.94 | 40.94 | 103.32 | 396.52 | -216.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | -5.16 | -4.52 | -10.90 | 290.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.46% | 34.46% | 36.97% | 44.12% | 32.08% |
| שיעור EBIT | 6.46% | 6.46% | 4.48% | 5.98% | -7.19% |
| שיעור EBITDA | 8.31% | 8.31% | 6.08% | 7.05% | -0.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.46% | 6.46% | 9.68% | 6.15% | -6.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.91% | 11.91% | 4.39% | 5.96% | -7.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.79% | 8.79% | 5.42% | 5.66% | -7.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.63% | 8.63% | 5.77% | 7.13% | -7.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.80% | 73.80% | 123.67% | 94.82% | 99.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.37% | 184.37% | 45.32% | 96.99% | 126.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 2.64% | 1.55% | 1.33% | -1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.06% | 4.06% | 2.24% | 1.81% | -1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.88% | 2.88% | 3.86% | 1.94% | -1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 2.08% | 3.76% | 1.89% | -1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 3.16% | 1.89% | 1.61% | -2.37% |
| תשואת רווחים | 4.14% | 4.14% | 2.50% | 2.95% | -2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 2.02 | 1.72 | 1.13 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 4.74 | 5.89 | 6.06 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 1.64 | 1.14 | 90.48 | 61.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.35 | 9.35 | 19.40 | 111.93 | 26.46 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.25 | 1.03 | 0.68 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 326.97 | 326.97 | 471.30 | 265.92 | 208.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.02 | 181.02 | 212.03 | 322.16 | 258.63 |
| ימי מלאי | 222.87 | 222.87 | 321.21 | 4.03 | 5.91 |
| ימי אשראי מספקים | 76.93 | 76.93 | 61.94 | 60.28 | 55.87 |
| מחזור תפעולי | 403.89 | 403.89 | 533.24 | 326.20 | 264.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | -0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.17 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.22 | 16.22 | -5.98 | 69.19 | 58.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.22 | 16.22 | -5.98 | 69.19 | 58.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 9.55 | -1.60 | 1.51 | 3.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | -0.16 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.14% | 15.14% | -8.46% | 8.38% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.20 | 24.20 | 40.17 | 33.95 | -42.71 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.12 | 2.17 | 1.92 | 3.38 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.61 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 6.60 | -11.82 | 11.93 | 20.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 6.20 | -13.79 | 11.76 | 20.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.28 | -2.11 | -0.14 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.61 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 20.37 | 20.37 | 31.19 | 16.33 | -625.83 |
| שווי חברה | 13.10B | 13.10B | 12.72B | 5.80B | 8.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.37 | 20.37 | 31.19 | 16.33 | -625.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.69 | 1.90 | 1.15 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.27 | 5.27 | -10.32 | 7.16 | 14.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 4.94 | -12.04 | 7.05 | 14.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.69 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | -0.31 | -0.20 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 1.24 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.84 | 0.98 | 1.00 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 3.76 | 3.76 | -3.59 | 2.89 | -2.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY