דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Damai Entertainment Holdings Limited (1060) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.65B-1.06B822.19M580.36M-497.63M
רווח נקי705.19M293.99M284.79M-279.32M128.90M
פחת והפחתות143.13M107.50M53.91M59.75M97.80M
מס הכנסה נדחה000498.99M-146.89M
תגמול מבוסס מניות75.56M124.82M120.27M204.20M146.89M
שינוי בהון החוזר1.84B-1.91B156.83M234.41M-853.06M
יתרת לקוחות-615.06M-704.37M-606.07M285.52M-439.42M
מלאי-114.20M-11.34M7.37M-20.91M-17.83M
יתרת ספקים000-285.52M439.42M
הון חוזר אחר2.57B-1.20B755.53M255.33M-835.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן-111.27M332.88M206.39M-137.66M128.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.29B-1.28B-298.76M-232.78M262.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-175.09M-9.79M-9.86M-16.54M
רכישות, נטו010.73M2.08B34.51M126.33M
רכישת השקעות0-9.26B-3.45B-1.51B-8.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות07.92B1.11B1.22B24.35M
פעילויות השקעה אחרות-1.29B218.87M-21.34M40.51M135.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-250.18M429.62M-93.55M-48.32M-80.46M
פירעון חוב-396.69M396.69M-37.07M-9.38M-20.63M
הנפקת מניות רגילות-19.58M-31.42M0-2.61M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.73M-4.65M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות166.08M64.36M-7.92M-31.97M-51.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.57B2.51B4.41B3.92B3.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-43.68M-5.55M64.29M82.05M-43.51M
שינוי נטו במזומנים1.07B-1.91B494.17M381.31M-359.59M
מזומנים בתחילת התקופה2.51B4.41B3.92B3.54B3.90B
מזומנים בסוף התקופה3.57B2.51B4.41B3.92B3.54B
תזרים מזומנים חופשי2.49B-1.23B810.31M570.51M-514.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.65B-1.06B822.19M580.36M-497.63M
הוצאות הוניות-163.41M-176.41M-11.88M-9.86M-16.54M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Damai Entertainment Holdings Limited - תזרים מזומנים