Guangdong Tannery Limited (1058) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.49 | 0.67 | 1.08 | 2.42 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.14 | -0.39 | -0.76 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.02 | 0.09 | -0.20 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | -0.09 | 0.78 | -1.06 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.70M | -40.60M | -28.49M | 1.87M | 65.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.09 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 3.06 | 0.46 | 0.32 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.75 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.94 | 12.98 | 5.10 | 2.86 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | -0.56 | -3.05 | -3.95 | -376.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.61 | -28.15 | -50.75 | -72.54 | -394.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -0.92 | -0.19 | -0.13 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.82% | 4.59% | 0.43% | -35.22% | -9.07% |
| שיעור EBIT | -18.94% | -19.75% | -35.32% | -80.34% | -51.19% |
| שיעור EBITDA | -14.33% | -15.09% | -31.67% | -76.02% | -47.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.51% | -19.75% | -28.71% | -77.71% | -49.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.48% | -20.54% | -38.27% | -81.42% | -51.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.88% | -19.97% | -37.90% | -80.98% | -51.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.88% | -19.97% | -37.90% | -80.98% | -51.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.59% | 97.24% | 99.01% | 99.46% | 99.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.88% | 103.99% | 133.31% | 104.77% | 104.50% |
| תשואה על הנכסים | -12.09% | -17.40% | -34.75% | -49.03% | -25.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -177.39% | -225.82% | -177.14% | -140.29% | -36.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -72.13% | -129.74% | -108.56% | -110.73% | -33.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.05% | -46.74% | -78.45% | -87.51% | -33.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.09% | -17.40% | -34.75% | -49.03% | -25.25% |
| תשואת רווחים | -4.56% | -7.36% | -19.62% | -26.28% | -12.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 4.53 | 4.64 | 3.15 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 2.73 | 2.41 | 3.25 | 3.90 |
| מחזור מלאי | 12.46 | 7.80 | 3.69 | 2.20 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.52 | 1.87 | 1.61 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.87 | 0.92 | 0.61 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.95 | -2.37 | -10.22 | 2.13 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.54 | -6.27 | 26.37 | 169.80 | 345.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.77 | 80.49 | 78.67 | 116.04 | 155.22 |
| ימי מלאי | 29.29 | 46.78 | 98.94 | 165.97 | 284.00 |
| ימי אשראי מספקים | 98.53 | 133.54 | 151.24 | 112.21 | 93.54 |
| מחזור תפעולי | 127.06 | 127.27 | 177.61 | 282.02 | 439.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 3.87 | 0.36 | 1.06 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.16 | -0.35 | 1.56 | -18.11 | -3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.16 | -0.35 | 1.56 | -18.11 | -3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.09 | 0.77 | -1.05 | -78.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.02 | 0.08 | -0.19 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.64% | -3.39% | 1.41% | -6.55% | -2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.95 | -13.64 | -5.10 | -3.81 | -7.72 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 2.71 | 1.93 | 3.08 | 3.94 |
| מכפיל הון | 21.05 | 30.68 | 9.03 | 5.34 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.58 | -29.51 | 71.10 | -15.28 | -40.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.95 | -114.33 | 25.59 | -16.12 | -53.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.24 | 0.11 | -0.08 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.05 | 30.68 | 9.03 | 5.34 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | -21.56 | -18.90 | -6.29 | -4.18 | -8.13 |
| שווי חברה | 211.83M | 203.19M | 177.35M | 260.70M | 329.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.56 | -18.90 | -6.29 | -4.18 | -8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 2.85 | 1.99 | 3.18 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.66 | -31.01 | 73.29 | -15.75 | -39.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.54 | -120.16 | 26.38 | -16.62 | -51.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.08 |
| נטל מס | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.71 | 1.04 | 1.08 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 0.12 | -0.20 | 0.24 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD