Guangdong Tannery Limited (1058) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | 6.72M | -15.69M | -6.36M | -39.41M |
| רווח נקי | -14.23M | -34.10M | -66.45M | -44.16M | -19.69M |
| פחת והפחתות | 3.32M | 3.56M | 3.55M | 3.50M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.06M | 35.46M | 21.76M | 30.45M | -25.11M |
| יתרת לקוחות | 6.99M | -402.00K | 6.87M | 16.33M | 15.10M |
| מלאי | 27.93M | 33.16M | 160.00K | 10.07M | -26.95M |
| יתרת ספקים | -12.63M | 3.42M | 10.47M | 1.12M | -19.66M |
| הון חוזר אחר | -238.00K | -718.00K | 4.26M | 2.94M | 6.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.84M | 1.81M | 25.45M | 3.85M | 2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.99M | -4.79M | -891.00K | -1.94M | -3.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.86M | -4.30M | -866.00K | -2.06M | -5.76M |
| רכישות, נטו | 871.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -487.00K | -25.00K | 117.00K | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.19M | -5.56M | 14.36M | -106.00K | -415.00K |
| פירעון חוב | 10.26M | -5.48M | 14.91M | -106.00K | -391.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.00K | -77.00K | -550.00K | -106.00K | -24.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.40M | 3.42M | 7.14M | 9.46M | 18.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 176.00K | -93.00K | -109.00K | -1.07M | 1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.69M | -3.72M | -2.32M | -9.48M | -42.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.72M | 7.14M | 9.46M | 18.94M | 60.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.40M | 3.42M | 7.14M | 9.46M | 18.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.55M | 2.42M | -16.55M | -8.42M | -45.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | 6.72M | -15.69M | -6.36M | -39.41M |
| הוצאות הוניות | -4.86M | -4.30M | -866.00K | -2.06M | -5.76M |
הנתונים מוצגים ב-HKD