Karrie International Holdings Limited (1050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.35 | 1.18 | 1.11 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 0.68 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.26 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.19 | 0.69 | 0.95 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 212.61M | 212.61M | -62.98M | -66.91M | -215.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.54 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.35 | 2.42 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.66 | 11.66 | 6.94 | 5.33 | 6.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 0.54 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.93 | 1.17 | 1.19 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.39% | 16.39% | 14.61% | 12.69% | 10.57% |
| שיעור EBIT | 11.25% | 11.25% | 8.93% | 7.88% | 6.89% |
| שיעור EBITDA | 14.46% | 14.46% | 12.33% | 11.04% | 10.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.25% | 11.25% | 8.82% | 7.83% | 7.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 9.09% | 7.66% | 6.41% | 5.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 7.81% | 6.32% | 5.82% | 12.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.81% | 7.81% | 6.33% | 5.82% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.88% | 85.88% | 82.44% | 90.73% | 218.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.80% | 80.80% | 86.86% | 81.88% | 80.47% |
| תשואה על הנכסים | 8.39% | 8.39% | 8.06% | 7.06% | 15.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.53% | 18.53% | 18.92% | 17.09% | 41.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.20% | 22.20% | 21.10% | 19.19% | 18.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.55% | 14.55% | 13.55% | 13.57% | 12.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.39% | 8.39% | 8.10% | 7.07% | 15.16% |
| תשואת רווחים | 6.15% | 6.15% | 12.34% | 17.26% | 20.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 4.02 | 4.66 | 4.31 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 4.91 | 6.38 | 5.50 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 4.28 | 5.51 | 4.97 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.82 | 3.89 | 4.21 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 1.28 | 1.21 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.66 | 9.66 | 19.05 | 38.71 | 6.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.89 | 101.89 | 87.49 | 91.71 | 108.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.87 | 90.87 | 78.38 | 84.62 | 71.14 |
| ימי מלאי | 85.38 | 85.38 | 66.30 | 73.44 | 83.85 |
| ימי אשראי מספקים | 74.35 | 74.35 | 57.20 | 66.35 | 46.38 |
| מחזור תפעולי | 176.24 | 176.24 | 144.68 | 158.06 | 154.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.86 | 0.44 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.36 | 0.95 | 2.09 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 0.54 | 1.80 | 3.49 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.40 | 0.60 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.95% | -1.95% | 7.03% | 23.08% | 21.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.69 | 16.69 | 8.20 | 5.79 | 4.76 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.27 | 0.51 | 0.34 | 0.60 |
| מכפיל הון | 3.01 | 3.01 | 1.53 | 0.99 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.16 | -51.16 | 14.22 | 4.33 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.23 | 44.23 | 6.31 | 3.09 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.56 | 0.42 | -0.10 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 3.01 | 1.53 | 0.99 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 9.71 | 5.32 | 4.25 | 7.44 |
| שווי חברה | 4.87B | 4.87B | 2.12B | 1.37B | 2.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.71 | 9.71 | 5.32 | 4.25 | 7.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.40 | 0.66 | 0.47 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.56 | -56.56 | 18.23 | 6.02 | 5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.90 | 48.90 | 8.10 | 4.30 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.53 | 0.49 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.49 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.71 | 1.71 | 1.60 | 1.44 | 1.52 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.19 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.91 | 2.19 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.37 | 1.06 | 1.70 | 3.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD