דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Karrie International Holdings Limited (1050) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת99.60M261.84M318.16M586.02M528.87M
רווח נקי270.88M247.58M187.00M182.32M254.27M
פחת והפחתות111.30M109.77M90.81M102.30M97.74M
מס הכנסה נדחה0000-436.67M
תגמול מבוסס מניות03.03M003.77M
שינוי בהון החוזר-351.55M-185.89M-4.67M2.32M-7.05M
יתרת לקוחות-235.66M-22.29M-66.14M45.52M230.81M
מלאי-208.48M-51.24M119.56M245.05M-503.07M
יתרת ספקים157.04M0116.31M-21.40M34.83M
הון חוזר אחר-64.45M-112.36M-174.40M-266.85M230.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן68.96M87.36M45.02M299.08M616.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-169.24M-142.84M-94.44M-221.49M-253.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-185.70M-145.54M-89.04M-187.89M-254.15M
רכישות, נטו16.55M00323.00K1.18M
רכישת השקעות-93.00K0-5.88M-40.04M-90.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0006.12M-17.75M
פעילויות השקעה אחרות02.69M485.00K-25.48M17.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון214.46M-77.93M-232.45M-1.11B-25.38M
פירעון חוב166.05M102.82M-128.95M-537.82M274.98M
הנפקת מניות רגילות152.02M-3.25M0105.00K6.42M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-3.01M
דיבידנדים ששולמו-90.96M-131.40M-60.64M-161.71M-252.21M
פעילויות מימון אחרות-12.65M-46.11M-42.86M-369.74M-51.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה338.13M191.18M149.42M159.45M924.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.15M693.00K-1.31M-18.56M9.40M
שינוי נטו במזומנים146.95M41.76M-10.03M-764.60M261.21M
מזומנים בתחילת התקופה191.18M149.42M159.45M924.05M662.84M
מזומנים בסוף התקופה338.13M191.18M149.42M159.45M924.05M
תזרים מזומנים חופשי-86.10M116.26M226.93M398.13M274.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת99.60M261.84M318.16M586.02M528.87M
הוצאות הוניות-185.70M-145.58M-91.23M-187.89M-254.15M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Karrie International Holdings Limited - תזרים מזומנים