Ngai Hing Hong Co. Ltd. (1047) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.47 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.85 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.21 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.17 | -0.09 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.09 | 0.22 | -0.12 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 256.90M | 256.90M | 233.91M | 222.46M | 241.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.05 | 0.83 | 0.79 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.37 | 2.16 | 2.05 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.12 | 1.90 | 1.39 | 0.77 | -1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.33 | 4.60 | 3.43 | 3.12 | 2.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.54 | 1.54 | 1.14 | 1.13 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.17 | 4.38 | 4.18 | 7.32 | -17.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.08% | 16.08% | 16.20% | 15.61% | 12.54% |
| שיעור EBIT | 2.36% | 2.36% | 2.24% | 1.49% | -2.86% |
| שיעור EBITDA | 4.12% | 3.93% | 3.83% | 3.08% | -0.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.64% | 2.36% | 2.24% | 1.42% | -2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.12% | 1.12% | 0.70% | -0.36% | -4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.17% | 0.17% | 0.03% | -1.41% | -4.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.12% | 0.12% | 0.10% | -1.32% | -4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.21% | 15.21% | 3.58% | 388.98% | 102.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.49% | 47.48% | 31.42% | -25.63% | 148.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | 0.20% | 0.03% | -1.77% | -5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 0.48% | 0.07% | -3.63% | -10.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.19% | 6.19% | 5.62% | 3.44% | -6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.35% | 0.35% | 0.46% | 1.97% | -3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 0.21% | 0.03% | -1.77% | -7.34% |
| תשואת רווחים | 2.03% | 2.15% | 0.29% | -14.59% | -32.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.94 | 5.14 | 5.03 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 14.30 | 14.30 | 13.67 | 20.14 | 18.15 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 4.27 | 4.47 | 3.59 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.96 | 10.96 | 11.40 | 10.62 | 9.20 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.78 | 5.86 | 5.73 | 5.31 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.99 | 133.99 | 125.95 | 156.24 | 143.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.92 | 73.92 | 71.04 | 72.60 | 69.00 |
| ימי מלאי | 85.58 | 85.58 | 81.60 | 101.76 | 94.58 |
| ימי אשראי מספקים | 25.52 | 25.52 | 26.69 | 18.12 | 20.11 |
| מחזור תפעולי | 159.50 | 159.50 | 152.64 | 174.36 | 163.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | 0.24 | -0.12 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.20 | 0.19 | -0.15 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.53 | 0.80 | 1.25 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.89 | -1.89 | 5.10 | -4.02 | 4.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.89 | -1.89 | 5.10 | -4.02 | 8.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | 0.22 | -0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.29% | -63.00% | 61.66% | -45.79% | 46.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.28 | 46.38 | 344.44 | -6.86 | -3.05 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.69 | -1.59 | 1.62 | -2.18 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58 | -2.43 | 1.30 | -2.73 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | -3.38 | 0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 6.40 | 6.44 | 10.46 | -30.62 |
| שווי חברה | 381.88M | 374.49M | 332.41M | 411.74M | 356.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 6.40 | 6.44 | 10.46 | -30.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.13 | -5.03 | 4.62 | -7.27 | 4.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.85 | -7.70 | 3.71 | -9.08 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 1.51 | 1.40 | 1.41 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 1.42 | 1.42 | 1.31 | 1.35 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | 0.89 | 0.86 | -2.63 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.04 | 4.04 | 3.58 | 3.46 | 3.19 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.14 |
| נטל מס | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 3.89 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.47 | 0.31 | -0.24 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -19.12 | -19.12 | 264.24 | 9.78 | -1.64 |
הנתונים מוצגים ב-HKD