Ngai Hing Hong Co. Ltd. (1047) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.64M | 89.58M | -45.36M | 83.52M | -40.86M |
| רווח נקי | 2.54M | 339.00K | -4.64M | -50.86M | 88.93M |
| פחת והפחתות | 23.32M | 21.50M | 20.41M | 22.02M | 24.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -87.43M | 66.39M | -70.31M | 105.48M | -146.80M |
| יתרת לקוחות | -49.70M | -13.75M | -32.97M | 23.35M | 26.45M |
| מלאי | -33.97M | 53.89M | -36.80M | 119.01M | -177.05M |
| יתרת ספקים | -3.77M | 26.25M | -541.00K | -36.89M | 3.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.93M | 1.36M | 9.19M | 6.88M | -7.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.87M | -6.41M | -17.72M | -9.58M | -18.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.79M | -17.58M | -11.27M | -9.77M | -18.03M |
| רכישות, נטו | 1.92M | 11.17M | 913.00K | 190.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.36M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.39M | 6.29M | 16.67M | -91.07M | 31.31M |
| פירעון חוב | 132.35M | 14.17M | 46.95M | -53.28M | 73.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -7.38M | -20.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.96M | -7.89M | -30.28M | -30.40M | -21.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.27M | 230.35M | 104.23M | 150.64M | 178.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.05M | 0 | 575.00K | -11.16M | -71.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 62.93M | -104.23M | -46.40M | -28.29M | -27.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 230.35M | 104.23M | 150.64M | 178.93M | 206.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.27M | 230.35M | 104.23M | 150.64M | 178.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.43M | 72.00M | -56.63M | 73.75M | -58.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.64M | 89.58M | -45.36M | 83.52M | -40.86M |
| הוצאות הוניות | -25.79M | -17.58M | -11.27M | -9.77M | -18.03M |
הנתונים מוצגים ב-HKD