APT Satellite Holdings (1045) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.15 | 13.82 | 12.27 | 9.80 | 9.72 |
| יחס מהיר | 11.15 | 13.82 | 12.27 | 9.79 | 9.72 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.90 | 2.17 | 0.78 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 2.04 | 2.12 | 2.43 | 3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.35 | 0 | 16.95 | 21.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.37B | 2.20B | 1.76B | 1.28B | 804.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 98.85 | 17.10 | 107.15 | 16.74 | 18.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.61 | 21.20 | 58.33 | 59.64 | 50.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.65 | -0.62 | -0.05 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.13% | 27.31% | 36.21% | 42.63% | 48.19% |
| שיעור EBIT | 9.32% | 11.78% | 23.64% | 34.15% | 37.36% |
| שיעור EBITDA | 68.64% | 67.39% | 72.99% | 83.69% | 81.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.32% | 11.78% | 37.58% | 41.22% | 37.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.69% | 21.68% | 29.73% | 33.46% | 30.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.65% | 19.18% | 26.15% | 28.50% | 24.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.74% | 19.18% | 25.78% | 28.50% | 24.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.69% | 88.48% | 87.98% | 85.17% | 80.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.37% | 184.08% | 79.10% | 81.16% | 81.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 2.04% | 2.95% | 3.35% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.16% | 2.30% | 3.37% | 3.91% | 3.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.99% | 1.29% | 4.37% | 5.02% | 5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 1.14% | 3.77% | 4.23% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 2.12% | 3.06% | 3.49% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 5.49% | 9.87% | 11.74% | 11.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 3.67 | 4.54 | 6.31 | 9.08 |
| מחזור זכאים | 4.92 | 116.26 | 130.51 | 91.11 | 71.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 153.73 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.98 | 96.30 | 77.68 | 56.21 | 35.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.16 | 99.44 | 80.48 | 57.84 | 40.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 74.19 | 3.14 | 2.80 | 4.01 | 5.10 |
| מחזור תפעולי | 183.16 | 99.44 | 80.48 | 60.21 | 40.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.59 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.42 | 3.40 | 2.14 | 2.59 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.60 | 9.34 | 11.52 | 32.99 | 225.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 5.32 | 4.10 | 3.86 | 3.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.68 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.71% | 15.20% | 20.02% | 27.16% | 33.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.72 | 18.53 | 10.14 | 8.52 | 8.46 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 3.49 | 2.65 | 2.43 | 2.07 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.61 | 6.58 | 5.00 | 3.68 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 5.88 | 4.56 | 3.57 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.58 | -0.66 | 2.13 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 3.12 | 4.53 | 3.01 | 2.85 | 2.14 |
| שווי חברה | 1.54B | 2.26B | 1.73B | 1.99B | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.12 | 4.53 | 3.01 | 2.85 | 2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 3.05 | 2.20 | 2.38 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.16 | 5.75 | 4.14 | 3.62 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 5.13 | 3.78 | 3.51 | 2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.41 | 6.37 | 6.28 | 6.26 | 6.23 |
| הון עצמי למניה | 6.68 | 6.64 | 6.56 | 6.55 | 6.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
| נטל מס | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.11 | 1.84 | 1.26 | 0.98 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 3.11 | 1.95 | 2.39 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD