Seazen Group Ltd. (1030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.53 | 0.90 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.34 | -4.50 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.49 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.14 | -0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.80 | -0.14 | -0.16 | 0.24 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.10B | -177.64B | -68.41B | -67.60B | -64.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 1.23 | 1.27 | 1.41 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.12 | 5.79 | 6.67 | 8.22 | 10.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 2.35 | 2.45 | 2.39 | 2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 4.22 | 4.80 | 8.05 | 4.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.17 | 8.55 | 8.78 | 9.46 | 12.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.14 | 6.84 | 7.42 | 6.55 | 10.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.12% | 25.23% | 16.79% | 13.53% | 14.91% |
| שיעור EBIT | 25.74% | 13.47% | 7.65% | 6.02% | 4.33% |
| שיעור EBITDA | 26.22% | 13.84% | 7.88% | 6.56% | 4.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.88% | 13.36% | 7.58% | 5.21% | 5.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 7.38% | 4.70% | 4.20% | 3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 0.74% | 0.55% | 0.74% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 0.61% | 0.76% | -0.39% | 0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.80% | 10.03% | 11.71% | 17.52% | 7.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.38% | 55.25% | 62.01% | 80.64% | 60.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.15% | 0.16% | 0.23% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.01% | 0.84% | 1.06% | 1.92% | 0.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | 2.78% | 4.92% | 4.50% | 4.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.37% | 0.22% | 0.72% | -0.35% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.15% | 0.16% | 0.23% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 3.03% | 4.08% | 11.20% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 1.61 | 2.11 | 2.35 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.53 | 0.84 | 2.13 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 0.46 | 0.56 | 0.77 | 0.72 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 13.06 | 18.70 | 19.24 | 11.60 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.75 | -4.36 | -4.77 | -7.56 | 20.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 913.64 | 187.56 | 213.76 | 488.01 | 758.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 526.78 | 226.81 | 173.31 | 155.60 | 192.67 |
| ימי מלאי | 790.52 | 652.94 | 477.03 | 503.64 | 752.35 |
| ימי אשראי מספקים | 403.66 | 692.19 | 436.58 | 171.24 | 186.15 |
| מחזור תפעולי | 1,317.30 | 879.75 | 650.34 | 659.25 | 945.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | -0.27 | -0.37 | 0.84 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | -0.28 | -0.38 | 0.81 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | -45.74 | -53.43 | 21.33 | 6.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.82 | -45.74 | -53.43 | 21.33 | 6.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | -15.19% | -22.31% | 72.83% | 38.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 87.07 | 32.94 | 24.51 | 8.93 | 59.01 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 0.24 | 0.13 | 0.07 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.84 | -6.58 | -4.48 | 1.37 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.50 | -6.73 | -4.57 | 1.31 | 2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.55 | -1.65 | -0.11 | -0.04 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 14.08 | 8.60 | 9.13 | 7.55 | 13.18 |
| שווי חברה | 65.15B | 63.26B | 64.18B | 59.17B | 74.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.08 | 8.60 | 9.13 | 7.55 | 13.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 1.19 | 0.72 | 0.50 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.60 | -32.11 | -23.89 | 10.35 | 11.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.23 | -32.81 | -24.34 | 9.87 | 9.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.65 | 11.99 | 12.32 | 12.71 | 14.27 |
| הון עצמי למניה | 28.07 | 6.62 | 6.58 | 6.46 | 6.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.92 | 0.84 | 1.09 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 7.93 | 7.54 | 12.67 | 16.83 | 17.96 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
| נטל מס | 0.46 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.08 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.55 | 0.61 | 0.70 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.49 | -5.37 | 6.82 | 26.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY