Seazen Group Ltd. (1030) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93B | -2.64B | 6.00B | 7.46B | 15.60B |
| רווח נקי | 3.92B | 491.31M | 879.30M | 280.67M | 8.59B |
| פחת והפחתות | 197.62M | 259.04M | 638.10M | 655.03M | 864.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -50.58B | -25.30B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.68M | 11.04M |
| שינוי בהון החוזר | -2.54B | -2.90B | 1.61B | 50.57B | 28.36B |
| יתרת לקוחות | 12.74B | 4.78B | 709.13M | 4.85B | -97.29M |
| מלאי | 29.33B | 46.48B | 59.17B | 45.72B | 25.38B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -44.61B | -54.15B | -58.27B | 229.29M | 3.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.51B | -488.03M | 2.87B | 6.53B | 3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.41B | 2.51B | 3.66B | -218.47M | -21.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.80M | -48.69M | -278.54M | -1.15B | -1.47B |
| רכישות, נטו | 606.49M | 2.26B | 2.55B | 2.12B | -4.18B |
| רכישת השקעות | -825.69M | -365.72M | -91.92M | -113.04M | -1.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 742.27M | 528.64M | 781.50M | 1.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 666.00M | -122.68M | 947.96M | -1.85B | -16.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71B | -6.13B | -18.88B | -31.47B | -6.12B |
| פירעון חוב | -1.31B | -5.30B | -16.65B | -27.95B | -1.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.01B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -100.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -396.71M | -826.08M | -2.23B | -6.43B | -2.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 6.91B | 13.23B | 22.44B | 46.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -120.48M | -53.64M | 14.45M | 53.53M | -121.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.35B | -6.31B | -9.21B | -24.17B | -12.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.91B | 13.23B | 22.44B | 46.60B | 58.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 6.91B | 13.23B | 22.44B | 46.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97B | -2.69B | 5.72B | 6.31B | 14.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93B | -2.64B | 6.00B | 7.46B | 15.60B |
| הוצאות הוניות | -42.15M | -49.35M | -281.19M | -1.15B | -1.47B |
הנתונים מוצגים ב-CNY