China Jicheng Holdings Limited (1027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.24 | 2.31 | 2.22 | 2.91 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.50 | 1.39 | 1.41 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.03 | 0.10 | -0.62 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.14 | -0.07 | -0.06 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 | -0.23 | -0.12 | -0.12 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 186.88M | 197.66M | 193.40M | 173.11M | 260.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.66 | 1.59 | 1.59 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 0.03 | 0.19 | -1.11 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.52 | -3.97 | 0.23 | -37.01 | -13.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -51.46 | 20.64 | 4.10 | -0.71 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.50% | 7.40% | 8.68% | 7.26% | 9.99% |
| שיעור EBIT | -3.21% | -0.27% | 4.06% | -30.45% | -5.84% |
| שיעור EBITDA | -0.83% | 1.66% | 5.34% | -28.72% | -4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.87% | -5.05% | 0.27% | -38.27% | -14.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.22% | -3.05% | 3.78% | -31.48% | -6.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.73% | -3.66% | 3.08% | -31.50% | -8.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.73% | -3.66% | 3.08% | -31.50% | -8.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.61% | 119.93% | 81.45% | 100.05% | 119.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.19% | 60.46% | 1,404.42% | 82.26% | 46.46% |
| תשואה על הנכסים | -6.63% | -2.53% | 2.72% | -24.28% | -6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.19% | -4.20% | 4.33% | -38.71% | -8.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.62% | -5.79% | 0.38% | -47.03% | -15.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.39% | -4.10% | 0.23% | -36.00% | -13.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.63% | -2.53% | 2.72% | -24.28% | -6.28% |
| תשואת רווחים | -3.08% | -0.69% | 2.65% | -19.23% | -20.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 2.20 | 3.09 | 3.17 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 6.82 | 6.28 | 6.06 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.37 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.22 | 6.41 | 6.09 | 4.79 | 5.96 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.69 | 0.88 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.41 | 1.93 | 1.36 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.04 | 280.39 | 213.28 | 209.18 | 315.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.96 | 166.17 | 117.95 | 115.18 | 232.03 |
| ימי מלאי | 166.45 | 167.76 | 153.48 | 154.20 | 151.54 |
| ימי אשראי מספקים | 85.37 | 53.53 | 58.16 | 60.20 | 68.12 |
| מחזור תפעולי | 396.41 | 333.92 | 271.43 | 269.38 | 383.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.20 | 1.09 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.44 | -18.00 | -5.09 | -11.33 | -15.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.44 | -18.00 | -5.09 | -11.33 | -15.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.23 | -0.12 | -0.12 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.81% | -1.61% | -2.83% | -2.05% | -33.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.42 | -144.81 | 37.75 | -5.20 | -4.85 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 5.29 | 1.16 | 1.64 | 0.40 |
| מכפיל הון | 3.72 | 6.08 | 1.63 | 2.01 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.80 | -62.13 | -35.32 | -48.69 | -2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.50 | -65.58 | -42.26 | -52.99 | -3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.75 | -0.34 | -0.03 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 6.08 | 1.63 | 2.01 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | -515.19 | 339.45 | 25.87 | -6.41 | -12.66 |
| שווי חברה | 956.52M | 1.56B | 488.04M | 542.51M | 194.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -515.19 | 339.45 | 25.87 | -6.41 | -12.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.26 | 5.64 | 1.38 | 1.84 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.22 | -66.15 | -41.97 | -54.78 | -4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.08 | -69.83 | -50.22 | -59.62 | -4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.20 | 0.19 | -0.00 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.67 | 0.86 | 0.71 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.02 | 0.03 | -0.22 | -0.08 |
| נטל מס | 1.05 | 1.20 | 0.81 | 1.00 | 1.19 |
| נטל ריבית | 3.49 | 11.19 | 0.93 | 1.03 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 2.26 | -0.73 | 0.10 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY