דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Jicheng Holdings Limited (1027) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.32M-9.72M-9.10M-45.20M-63.77M
רווח נקי-9.85M13.36M-92.75M-29.43M-127.73M
פחת והפחתות5.35M5.26M5.08M5.34M6.54M
מס הכנסה נדחה00054.97M-65.48M
תגמול מבוסס מניות0004.42M4.44M
שינוי בהון החוזר11.18M4.68M27.30M-68.37M24.02M
יתרת לקוחות-3.00M14.74M-18.81M-51.27M-71.12M
מלאי17.54M-20.28M16.90M-8.12M132.17M
יתרת ספקים-10.89M0000
הון חוזר אחר7.52M10.23M29.21M-8.98M-37.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן-28.99M-33.01M51.27M-12.13M94.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה7.78M-628.00K3.30M32.19M-2.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.24M-1.91M-803.00K-3.01M-964.00K
רכישות, נטו00029.84M2.07M
רכישת השקעות-16.98M-22.32M-37.96M-38.07M-16.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.25M22.15M39.49M72.58M13.98M
פעילויות השקעה אחרות3.75M1.45M2.57M-29.15M-1.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.87M1.18M2.68M24.94M9.35M
פירעון חוב17.19M5.07M5.29M-9.55M500.00K
הנפקת מניות רגילות286.39K212.00K438.00K38.45M12.71M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.61M-4.10M-3.05M-3.95M-3.86M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.41M4.15M13.09M16.57M2.48M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים112.71K217.00K-358.00K2.16M827.00K
שינוי נטו במזומנים448.78K-8.95M-3.48M14.09M-55.84M
מזומנים בתחילת התקופה3.96M13.09M16.57M2.48M58.32M
מזומנים בסוף התקופה4.41M4.15M13.09M16.57M2.48M
תזרים מזומנים חופשי-23.56M-11.63M-9.90M-48.21M-64.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.32M-9.72M-9.10M-45.20M-63.77M
הוצאות הוניות-1.24M-1.91M-803.00K-3.01M-964.00K

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Jicheng Holdings Limited - תזרים מזומנים