KNT Holdings Limited (1025) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.42 | 0.90 | 1.18 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.40 | 0.82 | 1.02 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.54 | -0.28 | -0.35 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -0.18 | -0.20 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.56 | -3.56 | -0.55 | -0.51 | -3.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.31M | 26.31M | -10.88M | 5.59M | 24.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.80 | 0.48 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 0.33 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.31 | 3.49 | 2.37 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -2.95 | -2.95 | -0.76 | -0.80 | -1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.04 | -12.04 | -12.72 | -16.77 | -27.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.20 | 0.79 | 0.13 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.06 | 0.45 | 0.56 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.03 | -0.86 | -0.95 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.96% | 1.43% | 9.88% | 13.72% | 9.64% |
| שיעור EBIT | -42.06% | -42.06% | -34.31% | -38.49% | -36.49% |
| שיעור EBITDA | -38.59% | -38.59% | -27.29% | -35.00% | -33.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.06% | -42.06% | -36.74% | -37.97% | -34.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.53% | -46.53% | -37.20% | -45.00% | -37.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.57% | -46.57% | -37.20% | -45.01% | -43.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.57% | -46.57% | -37.20% | -45.01% | -37.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.09% | 100.09% | 100.01% | 100.00% | 115.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.61% | 110.61% | 101.25% | 118.53% | 108.34% |
| תשואה על הנכסים | -33.17% | -33.17% | -25.00% | -22.19% | -27.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.55% | -76.47% | -87.28% | -52.53% | -43.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.32% | -64.32% | -73.71% | -40.06% | -31.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.07% | -56.07% | -43.86% | -27.87% | -26.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.17% | -33.17% | -25.00% | -22.20% | -27.43% |
| תשואת רווחים | -83.08% | -95.07% | -87.90% | -14.15% | -7.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.41 | 8.31 | 2.62 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 1.95 | 1.98 | 10.70 | 12.28 | 16.32 |
| מחזור מלאי | 68.94 | 70.03 | 11.14 | 5.02 | 10.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 4.02 | 2.30 | 1.83 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.49 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 8.02 | 30.00 | 2.70 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.99 | 79.83 | 42.55 | 182.21 | 125.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.93 | 258.93 | 43.92 | 139.19 | 112.00 |
| ימי מלאי | 5.29 | 5.21 | 32.76 | 72.75 | 36.16 |
| ימי אשראי מספקים | 187.23 | 184.31 | 34.13 | 29.73 | 22.37 |
| מחזור תפעולי | 264.22 | 264.14 | 76.68 | 211.94 | 148.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.15 | -0.22 | -0.27 | -1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.15 | -0.22 | -0.28 | -1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4,804.43 | -4,804.43 | -351.30 | -195.63 | -20.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4,804.43 | -4,804.43 | -351.30 | -195.63 | -20.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47 | -3.47 | -0.53 | -0.51 | -3.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.34 | -0.18 | -0.21 | -0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.29% | -70.04% | -42.92% | -6.72% | -12.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.82 | -1.04 | -1.13 | -7.07 | -13.06 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.49 | 0.42 | 3.18 | 5.70 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.80 | 0.99 | 3.71 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.81 | -1.43 | -2.33 | -14.89 | -7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.43 | -2.34 | -14.96 | -8.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.33 | 2.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.80 | 0.99 | 3.71 | 5.63 |
| מכפיל שווי חברה | -1.58 | -1.24 | -2.41 | -10.04 | -17.35 |
| שווי חברה | 59.66M | 46.84M | 42.04M | 190.78M | 420.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.58 | -1.24 | -2.41 | -10.04 | -17.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.48 | 0.66 | 3.51 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -1.39 | -3.62 | -16.45 | -8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -1.39 | -3.63 | -16.53 | -8.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.27 | 0.52 | 1.10 | 1.72 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.27 | 0.52 | 1.10 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.45 | 1.23 | 1.29 | 1.70 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.21 | -0.46 | -0.58 | -0.74 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.16 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.17 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.43 | 0.22 | 0.41 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 0.49 | 0.47 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD