Kuaishou Technology Class B (1024) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.15 | 1.05 | 1.24 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.15 | 1.05 | 1.23 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.40 | 0.50 | 0.43 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 1.94 | 3.72 | 5.21 | 2.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.64B | -7.37B | -14.98B | 3.14B | -3.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.07 | 2.26 | 2.17 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.57 | 2.02 | 3.09 | -5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.26 | 23.01 | 21.84 | 11.15 | -22.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.17 | 8.15 | 6.86 | 3.67 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 0.94 | 0.95 | 0.19 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.05% | 55.02% | 54.60% | 50.58% | 44.73% |
| שיעור EBIT | 9.53% | 12.50% | 10.70% | 6.51% | -12.72% |
| שיעור EBITDA | 15.56% | 17.54% | 13.98% | 12.85% | -5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.04% | 14.45% | 12.05% | 5.67% | -13.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.42% | 14.34% | 12.21% | 6.07% | -13.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.93% | 13.04% | 12.08% | 5.64% | -14.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.94% | 13.04% | 12.09% | 5.64% | -14.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.00% | 90.94% | 98.97% | 92.84% | 109.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.48% | 99.20% | 101.35% | 107.12% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | 7.87% | 11.31% | 10.96% | 6.02% | -15.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.76% | 23.39% | 24.73% | 13.04% | -34.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.02% | 21.27% | 19.10% | 11.18% | -25.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.46% | 16.34% | 16.51% | 9.21% | -23.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.91% | 11.38% | 11.05% | 6.08% | -15.53% |
| תשואת רווחים | 16.00% | 7.36% | 8.96% | 3.00% | -5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.44 | 17.56 | 19.01 | 17.57 | 14.98 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.36 | 2.10 | 2.38 | 2.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 348.32 | -3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 4.54 | 5.36 | 4.99 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.87 | 0.91 | 1.07 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.95 | 21.87 | 17.35 | 13.56 | 9.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.97 | -133.91 | -154.86 | -131.79 | -227.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.79 | 20.79 | 19.20 | 20.77 | 24.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -91.77 |
| ימי אשראי מספקים | 148.76 | 154.69 | 174.05 | 153.61 | 160.36 |
| מחזור תפעולי | 19.79 | 20.79 | 19.20 | 21.82 | -67.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.56 | 6.14 | 6.76 | 4.68 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 2.83 | 4.93 | 3.58 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.69 | 3.31 | 1.83 | 1.10 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.46 | 0.73 | 0.76 | -1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.66 | 3.69 | 4.24 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.86 | 3.69 | 4.24 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.77 | 1.01 | 1.32 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.81% | 4.92% | 12.70% | 7.45% | -0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.28 | 13.55 | 10.91 | 33.31 | -19.50 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 1.77 | 1.35 | 1.88 | 2.83 |
| מכפיל הון | 1.20 | 3.18 | 2.76 | 4.34 | 6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.25 | 20.31 | 7.88 | 13.41 | -110.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 9.36 | 5.74 | 10.25 | 121.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.82 | 0.71 | 0.08 | -0.23 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 3.18 | 2.76 | 4.34 | 6.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 11.04 | 10.59 | 14.80 | -49.29 |
| שווי חברה | 125.13B | 276.32B | 187.95B | 215.89B | 266.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 11.04 | 10.59 | 14.80 | -49.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.94 | 1.48 | 1.90 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.48 | 22.20 | 8.65 | 13.59 | -110.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 10.23 | 6.31 | 10.39 | 121.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.85 | 17.87 | 13.83 | 10.81 | 9.09 |
| הון עצמי למניה | 19.06 | 18.08 | 14.07 | 11.05 | 9.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 33.37 | 32.44 | 28.80 | 25.55 | 22.14 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 4.23 | 3.48 | 1.44 | -3.22 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 0.93 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.15 | 1.14 | 0.93 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.49 | 1.94 | 3.02 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY