Sitoy Group Holdings Limited (1023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.51 | 3.51 | 3.15 | 3.71 | 3.31 |
| יחס מהיר | 2.75 | 2.75 | 2.57 | 2.94 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.23 | 1.48 | 1.62 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.34 | -0.43 | 0.51 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | 0.29 | 0.84 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 11.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 557.98M | 557.98M | 622.26M | 745.26M | 728.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.17 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 50.50 | 17.81 | -15.22 | 76.63 | 10.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.47 | -49.64 | 9.87 | 62.64 | 70.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.60 | -26.48 | 3.43 | -2.29 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.09% | 28.09% | 32.57% | 35.62% | 33.14% |
| שיעור EBIT | -0.74% | -2.15% | -10.58% | 8.11% | 14.32% |
| שיעור EBITDA | 2.10% | 0.68% | -7.74% | 11.55% | 17.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.67% | -2.15% | 0.82% | 8.11% | 11.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.35% | -8.35% | -10.66% | 7.98% | 14.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.26% | -8.26% | -11.24% | 6.34% | 11.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.26% | -8.26% | -11.24% | 6.34% | 11.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.91% | 98.91% | 105.45% | 79.50% | 78.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,244.51% | 387.83% | -1,298.61% | 98.41% | 119.25% |
| תשואה על הנכסים | -7.29% | -7.29% | -9.46% | 4.82% | 9.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.17% | -8.48% | -11.34% | 5.64% | 11.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.68% | -2.20% | 0.82% | 7.12% | 11.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.67% | -2.16% | 0.82% | 5.61% | 9.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.30% | -7.30% | -9.47% | 4.82% | 9.49% |
| תשואת רווחים | -34.86% | -27.66% | -37.37% | 18.89% | 25.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.35 | 6.04 | 4.73 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 8.53 | 8.53 | 7.10 | 7.74 | 7.56 |
| מחזור מלאי | 6.19 | 6.19 | 6.17 | 4.76 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.21 | 4.36 | 4.45 | 5.36 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 2.47 | 2.25 | 2.10 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.48 | 84.48 | 68.18 | 106.73 | 102.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.26 | 68.26 | 60.46 | 77.20 | 87.00 |
| ימי מלאי | 59.01 | 59.01 | 59.14 | 76.66 | 64.05 |
| ימי אשראי מספקים | 42.79 | 42.79 | 51.42 | 47.13 | 48.28 |
| מחזור תפעולי | 127.27 | 127.27 | 119.60 | 153.86 | 151.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | 0.09 | 0.25 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.05 | 0.18 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.44 | 0.61 | 0.73 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.80 | -0.79 | 0.93 | 1.58 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.28 | -2.26 | 2.55 | 3.71 | 19.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84 | -6.79 | 4.94 | 6.65 | 5.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.05% | -22.93% | 10.80% | 32.20% | 33.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.91 | -3.54 | -2.75 | 5.29 | 3.90 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.44 | -4.36 | 9.26 | 3.11 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95 | -6.29 | 5.62 | 2.27 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.13 | 0.01 | -0.11 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 2.69 | 17.32 | -0.46 | 0.62 | 1.34 |
| שווי חברה | 83.91M | 175.62M | 56.26M | 114.71M | 433.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.69 | 17.32 | -0.46 | 0.62 | 1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.82 | -1.72 | 1.09 | 0.66 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -2.49 | 0.66 | 0.48 | 1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.87 | 1.84 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.87 | 1.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.54 | 1.65 | 1.67 | 1.90 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.18 | 0.11 | 0.21 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 11.36 | 3.88 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | -0.48 | 1.86 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD