Sitoy Group Holdings Limited (1023) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.63M | 84.74M | 237.92M | 280.79M | -37.26M |
| רווח נקי | -122.83M | -178.07M | 128.17M | 202.80M | 150.51M |
| פחת והפחתות | 0 | 44.96M | 55.34M | 62.18M | 63.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -112.71M | -324.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.86M | 7.55M | 2.82M | 2.14M |
| שינוי בהון החוזר | -60.11M | 104.63M | 69.82M | -25.04M | -222.17M |
| יתרת לקוחות | -34.70M | 0 | 85.75M | 6.37M | -167.40M |
| מלאי | -8.57M | 0 | 3.44M | 58.56M | -48.93M |
| יתרת ספקים | -31.35M | 0 | -29.49M | -50.45M | 21.17M |
| הון חוזר אחר | 14.51M | 36.18M | 10.12M | -39.52M | -27.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.30M | 176.22M | -22.95M | 150.74M | 293.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.73M | -33.08M | -63.62M | -6.23M | 31.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -33.26M | -64.18M | -14.67M | -12.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 182.00K | 557.00K | 8.43M | 44.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.73M | 0 | 557.00K | 0 | 44.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.81M | -75.66M | -120.42M | -165.59M | -149.50M |
| פירעון חוב | -8.82M | 0 | -26.48M | -62.65M | -61.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.93M | -57.77M | -86.82M | -96.27M | -28.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06M | -15.27M | -3.08M | -6.68M | -58.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.88M | 464.03M | 460.55M | 403.86M | 314.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.56M | 27.47M | 2.82M | -19.89M | -7.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -158.52M | -460.55M | 56.70M | 89.07M | -163.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 437.39M | 460.55M | 403.86M | 314.78M | 477.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.88M | 464.03M | 460.55M | 403.86M | 314.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.83M | 51.48M | 173.74M | 266.12M | -50.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.63M | 84.74M | 237.92M | 280.79M | -37.26M |
| הוצאות הוניות | -31.20M | -33.26M | -64.18M | -14.67M | -12.98M |
הנתונים מוצגים ב-HKD