Cybernaut International Holdings Company Limited (1020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.99 | 2.43 | 3.78 | 6.48 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.99 | 2.43 | 3.78 | 6.47 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.64 | 0.21 | 0.37 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.31 | -0.13 | -0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.57 | 0.03 | -0.22 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 23.18 | 0.20 | -2.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.40M | -31.04M | -5.13M | 46.95M | 57.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.36 | 0.53 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 0.98 | 2.54 | 1.53 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.49 | 0.72 | 0.61 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.49 | 0.69 | 0.60 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 2.75 | 4.79 | 3.12 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.59 | -0.10 | 0.53 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.39 | -0.76 | -0.30 | -0.21 | -0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.66 | 0.45 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.79 | -4.27 | -32.43 | 8.81 | -7.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.01% | 15.09% | 20.74% | 20.33% | 43.70% |
| שיעור EBIT | -52.08% | -34.92% | -8.14% | 13.59% | -31.78% |
| שיעור EBITDA | -50.09% | -31.53% | -6.03% | 17.26% | -28.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.94% | -34.92% | -12.04% | -5.61% | -31.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -120.63% | -153.59% | -48.15% | -20.56% | 20.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -122.90% | -156.62% | -47.18% | -15.75% | 18.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -122.90% | -156.20% | -48.15% | -20.57% | 18.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.89% | 101.97% | 97.99% | 76.58% | 90.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 246.47% | 439.88% | 400.08% | 366.54% | -65.51% |
| תשואה על הנכסים | -19.82% | -20.17% | -11.17% | -4.28% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.75% | -55.42% | -53.47% | -13.33% | 7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.36% | -6.30% | -4.20% | -1.93% | -6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.42% | -6.17% | -3.86% | -1.89% | -5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.90% | -34.33% | -13.92% | -5.22% | 4.01% |
| תשואת רווחים | -8.10% | -10.34% | -14.03% | -3.93% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.66 | 0.36 | 0.34 | 2.29 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 1.36 | 1.02 | 1.09 | 1.31 | 1.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 935.39 | 688.85 | 63.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.63 | 8.67 | 10.91 | 14.85 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.45 | 651.37 | 744.51 | -118.39 | 914.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 548.93 | 1,010.96 | 1,080.31 | 159.49 | 1,167.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.39 | 0.53 | 5.75 |
| ימי אשראי מספקים | 267.48 | 359.58 | 336.19 | 278.41 | 258.68 |
| מחזור תפעולי | 548.93 | 1,010.96 | 1,080.70 | 160.02 | 1,173.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.46 | 0.02 | -0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.86 | 1.28 | 0.05 | -0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.10% | 8.42% | 1.38% | -4.27% | 1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.24 | -9.67 | -7.13 | -25.42 | 33.69 |
| מכפיל מכירות | 14.11 | 15.14 | 3.36 | 4.00 | 6.36 |
| מכפיל הון | 10.62 | 5.36 | 3.81 | 3.39 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.39 | 11.87 | 72.30 | -23.41 | 65.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.64 | 11.87 | 72.30 | -23.41 | 65.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.09 | -0.05 | 0.11 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.62 | 5.36 | 3.81 | 3.39 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | -31.95 | -52.31 | -88.18 | 32.00 | -29.65 |
| שווי חברה | 1.16B | 1.00B | 495.86M | 616.15M | 479.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.95 | -52.31 | -88.18 | 32.00 | -29.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.00 | 16.49 | 5.32 | 5.52 | 8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.60 | 12.93 | 114.36 | -32.30 | 86.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.60 | 12.93 | 114.36 | -32.30 | 86.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.77 | 0.91 |
| נטל ריבית | 2.32 | 4.40 | 5.92 | -1.51 | -0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.45 | 0.33 | 0.24 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -0.84 | -0.10 | 1.31 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-CNY