Cybernaut International Holdings Company Limited (1020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.59M | 4.34M | -19.08M | 5.55M | 13.30M |
| רווח נקי | -92.80M | -44.90M | -14.53M | 10.75M | -257.92M |
| פחת והפחתות | 2.06M | 1.97M | 4.10M | 5.45M | 20.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -29.68M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.59M | 232.00K | 4.39M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.77M | 11.78M | -19.02M | 25.29M | 7.65M |
| יתרת לקוחות | 89.87M | 10.26M | -44.21M | 21.31M | -505.00K |
| מלאי | 71.11K | 55.00K | 385.00K | 3.99M | 8.16M |
| יתרת ספקים | -15.09M | 0 | 0 | 1.85M | -10.61M |
| הון חוזר אחר | 11.93M | 1.46M | 24.80M | -1.85M | 10.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.56M | 33.90M | 10.15M | -10.65M | 243.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.44M | 10.92M | 1.19M | -4.92M | 543.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.00K |
| רכישות, נטו | 7.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -11.34M | 0 | -5.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 21.28M | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 983.00K | 185.00K | 82.00K | 777.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.75M | -21.27M | 6.55M | -3.71M | -51.50M |
| פירעון חוב | -28.85M | -20.23M | 6.89M | -3.39M | -47.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.67M | 926.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -564.41K | -1.96M | -343.00K | -326.00K | -3.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.51M | 26.49M | 32.27M | 44.25M | 44.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -92.99K | 244.00K | -638.00K | 2.74M | -4.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 61.18M | -5.77M | -11.98M | -349.00K | -42.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.32M | 32.27M | 44.25M | 44.60M | 87.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.51M | 26.49M | 32.27M | 44.25M | 44.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.59M | 4.34M | -19.08M | 5.55M | 13.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.59M | 4.34M | -19.08M | 5.55M | 13.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY