China NT Pharma Group Co., Ltd. (1011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.21 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.08 | -0.02 | 0.15 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -664.70M | -606.08M | -717.00M | -656.41M | -1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.91 | 1.13 | 1.05 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.01 | -1.16 | -0.94 | -1.02 | -3.42 |
| יחס חוב להון | 1.50 | 7.35 | -16.24 | 64.15 | 1.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.78 | -1.27 | -0.84 | -0.97 | -4.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.54 | -0.46 | -0.42 | -1.95 | -0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 0.70 | 5.61 | 0.79 | 5.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.56 | 1.54 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.04 | -26.42 | -42.35 | 258.21 | 78.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.46% | 39.78% | 13.86% | 100.00% | 60.50% |
| שיעור EBIT | -39.00% | -51.18% | -34.84% | -61.78% | -5.15% |
| שיעור EBITDA | -36.34% | -48.51% | -22.79% | 18.06% | 5.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.00% | -51.18% | -34.84% | -763.07% | -12.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.27% | -108.68% | -140.89% | -453.01% | -24.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -76.94% | -107.79% | -140.56% | -1,949.36% | -32.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.27% | -108.68% | -140.56% | -454.67% | -24.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.45% | 99.18% | 99.77% | 430.31% | 132.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.32% | 212.35% | 404.36% | 59.37% | 188.53% |
| תשואה על הנכסים | -4.25% | -7.49% | -15.97% | -43.63% | -6.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.19% | 9.51% | 13.37% | 42.29% | 27.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 414.84% | 4.51% | 3.38% | 16.73% | 16.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.18% | -28.83% | 56.99% | -1,045.34% | -4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.54% | -7.49% | -15.97% | -43.65% | -7.84% |
| תשואת רווחים | -15.99% | -5.73% | -79.67% | -32.78% | -44.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 7.62 | 25.96 | 0.73 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 7.26 | 5.46 | 65.66 | 0 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 14.44 | 36.26 | 194.64 | 0 | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.62 | 38.45 | 69.91 | 7.80 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.01 | -0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.90 | -8.83 | 10.38 | 498.10 | 67.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.91 | 47.90 | 14.06 | 498.10 | 59.34 |
| ימי מלאי | 25.29 | 10.07 | 1.88 | 0 | 46.04 |
| ימי אשראי מספקים | 50.30 | 66.79 | 5.56 | 0 | 37.82 |
| מחזור תפעולי | 183.20 | 57.97 | 15.94 | 498.10 | 105.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.74 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -126.96 | -158.51 | -50.93 | 3.91 | 8.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -126.96 | -158.51 | -50.93 | 3.91 | 8.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.08 | -0.02 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -1.02 | -0.24 | 6.85 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.52% | -5.44% | -13.80% | 8.58% | 21.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.84 | -17.45 | -1.26 | -3.05 | -2.27 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 18.81 | 1.76 | 59.47 | 0.73 |
| מכפיל הון | -1.54 | -1.66 | -0.17 | -1.29 | -0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.89 | -18.39 | -7.24 | 11.66 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.69 | -18.51 | -7.39 | 8.68 | 4.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.22 | -0.07 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.54 | -1.66 | -0.17 | -1.29 | -0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -35.61 | -65.19 | -50.09 | 587.56 | 93.45 |
| שווי חברה | 459.49M | 764.00M | 433.30M | 781.46M | 971.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.61 | -65.19 | -50.09 | 587.56 | 93.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.94 | 31.63 | 11.41 | 106.09 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.19 | -30.92 | -46.87 | 20.79 | 30.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.37 | -31.12 | -47.79 | 15.48 | 26.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.40 | -0.44 | -1.51 | -0.40 | -0.21 |
| הון עצמי למניה | -0.14 | -0.44 | -1.51 | -0.40 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.20 | -0.17 | -0.03 |
| נטל מס | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 4.30 | 1.33 |
| נטל ריבית | 1.85 | 2.12 | 4.04 | 7.33 | 4.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.91 | 0.49 | 8.63 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.97 | 0.17 | -0.40 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY