China NT Pharma Group Co., Ltd. (1011) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.55M | -9.07M | 50.48M | 36.21M | -134.78M |
| רווח נקי | -25.37M | -53.48M | -126.61M | -54.30M | -148.75M |
| פחת והפחתות | 644.00K | 660.00K | 5.88M | 21.07M | 42.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 604.00K | 84.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.16M | 3.15M | 81.52M | -12.19M | -92.18M |
| יתרת לקוחות | -1.25M | -997.00K | 67.33M | -32.11M | 7.94M |
| מלאי | -226.97K | -168.00K | -2.53M | 19.88M | -5.19M |
| יתרת ספקים | 7.64M | 0 | 0 | 32.11M | -7.94M |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.31M | 16.72M | -32.07M | -86.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.99M | 40.61M | 89.69M | 81.02M | 76.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.88K | -189.00K | -22.14M | 4.53M | 257.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.88K | -178.00K | -10.73M | -4.49M | -646.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -22.00K | -197.00K | 9.00M | 200.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.00K | -11.21M | 24.00K | 58.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.05M | 12.65M | -28.97M | -46.68M | -124.80M |
| פירעון חוב | 24.71M | 23.36M | -19.12M | -29.00M | -81.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.39M | 2.02M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -653.63K | -10.71M | -19.24M | -19.70M | -43.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.22M | 9.62M | 1.52M | 1.92M | 9.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.32M | 4.71M | 240.00K | 3.49M | 3.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.97M | 8.10M | -396.00K | -2.45M | 1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.20M | 1.52M | 1.92M | 4.36M | 7.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.22M | 9.62M | 1.52M | 1.92M | 9.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.71M | -9.24M | 37.58M | 31.72M | -135.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.55M | -9.07M | 50.48M | 36.21M | -134.78M |
| הוצאות הוניות | -154.88K | -178.00K | -12.89M | -4.49M | -646.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY