Balk 1798 Group Limited (1010) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.88 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.11 | -0.46 | -0.12 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.37 | -0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.12 | -1.06 | -9.33 | 25.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -197.86M | -182.82M | -163.42M | -44.45M | 8.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.70 | 0.55 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.84 | -0.86 | -0.98 | -1.84 | 0.03 |
| יחס חוב להון | -5.41 | -6.12 | -61.40 | 2.19 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.14 | -1.23 | -1.78 | -121.41 | 9.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.04 | -0.61 | -11.19 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.83 | -0.48 | -5.33 | -104.30 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.53 | 3.44 | 0.67 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.15 | -15.98 | -1.15 | 1.53 | -10.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.09% | 70.23% | 60.02% | 27.69% | 46.72% |
| שיעור EBIT | -43.37% | -25.08% | -236.83% | -38.47% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | -41.40% | -23.02% | -235.42% | -36.42% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.37% | -25.08% | -236.83% | -37.52% | 4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -104.32% | -138.81% | -456.69% | -38.83% | 1.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -104.89% | -138.81% | -458.21% | -40.75% | -1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -104.89% | -138.81% | -458.21% | -40.75% | -1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.54% | 100.00% | 100.33% | 104.96% | -65.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 240.53% | 553.58% | 192.84% | 103.49% | 46.25% |
| תשואה על הנכסים | -16.67% | -21.03% | -72.55% | -12.84% | -0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.89% | 25.80% | 129.01% | 1,559.15% | -4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.87% | 4.66% | 67.02% | 4,323.76% | 15.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 50.51% | 33.93% | 4,160.85% | -712.58% | -9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.67% | -21.03% | -72.55% | -12.84% | -0.48% |
| תשואת רווחים | -237.52% | -103.35% | -89.17% | -18.18% | -0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.82 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.55 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.82 | 20.18 | 16.94 | 16.75 | 48.60 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.18 | -0.35 | -6.86 | 12.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -536.41 | -263.39 | -84.92 | 514.66 | 692.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 308.22 | 308.21 | 309.14 | 300.57 | 285.48 |
| ימי מלאי | 3,216.18 | 3,369.70 | 2,137.92 | 661.82 | 658.31 |
| ימי אשראי מספקים | 4,060.82 | 3,941.30 | 2,531.97 | 447.73 | 251.19 |
| מחזור תפעולי | 3,524.40 | 3,677.91 | 2,447.05 | 962.39 | 943.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.30 | -0.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.30 | -0.09 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,345.20 | -3,345.20 | 0 | -6,524.20 | 789.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,345.20 | -3,345.20 | 0 | -6,524.20 | 789.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.12 | -1.05 | -5.95 | 11.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.54 | -3.65 | -0.29 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -114.11% | -40.06% | -71.11% | -12.77% | 5.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -0.97 | -1.12 | -5.50 | -168.98 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 1.34 | 5.14 | 2.24 | 2.09 |
| מכפיל הון | -0.08 | -0.25 | -1.45 | -85.76 | 8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -2.50 | -1.41 | -7.83 | 19.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -2.50 | -1.41 | -7.83 | 19.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.08 | -0.25 | -1.45 | -85.76 | 8.01 |
| מכפיל שווי חברה | -10.22 | -21.82 | -3.33 | -4.62 | 27.81 |
| שווי חברה | 140.41M | 156.19M | 282.59M | 191.85M | 275.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.22 | -21.82 | -3.33 | -4.62 | 27.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 5.02 | 7.84 | 1.68 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.39 | -9.34 | -2.15 | -5.88 | 13.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.39 | -9.34 | -2.15 | -5.88 | 13.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.41 | -0.38 | -0.29 | -0.01 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.41 | -0.38 | -0.29 | -0.01 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | -0.00 | -0.05 | 1.66 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.31 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.10 | -0.37 | -0.13 | -0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | -0.66 |
| נטל ריבית | 2.41 | 5.54 | 1.93 | 1.01 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 0.95 | 2.97 | 0.54 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.39 | 0.80 | 0.70 | -8.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD