Balk 1798 Group Limited (1010) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.73M | -131.66M | -32.62M | 19.73M | -131.87M |
| רווח נקי | -43.16M | -164.57M | -46.45M | -2.24M | -52.84M |
| פחת והפחתות | 638.00K | 1.85M | 2.34M | 1.73M | 5.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -115.79M | -12.73M | 10.14M | -119.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.18M | 41.78M | -111.06M | -120.47M |
| מלאי | 0 | 6.07M | 5.01M | -58.10M | 2.17M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.14M | 34.69M | 48.09M | -3.41M |
| הון חוזר אחר | 0 | -116.53M | -94.21M | 131.20M | 2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.80M | 146.84M | 24.22M | 10.10M | 34.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00K | 403.00K | 135.00K | 177.00K | 3.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | 0 | -5.00K | -25.00K | -1.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 403.00K | 140.00K | 202.00K | 183.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.33M | 91.30M | -2.01M | -424.00K | 188.35M |
| פירעון חוב | 18.08M | 53.15M | -1.60M | -319.00K | -11.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 41.47M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -748.00K | -3.32M | -410.00K | -105.00K | 199.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.39M | 28.50M | 69.11M | 104.33M | 86.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 291.00K | -651.00K | -727.00K | -1.13M | -1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 888.00K | -40.61M | -35.22M | 18.15M | 58.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.50M | 69.11M | 104.33M | 86.17M | 28.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.39M | 28.50M | 69.11M | 104.33M | 86.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.73M | -131.66M | -32.63M | 19.70M | -133.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.73M | -131.66M | -32.62M | 19.73M | -131.87M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | 0 | -5.00K | -25.00K | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-HKD