Longhui International Holdings Ltd. (1007) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.23 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.13 | 3.13 | 0.22 | -0.08 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -210.36M | -210.36M | -204.33M | -186.68M | -256.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 1.13 | 0.59 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.17 | -0.17 | -0.27 | -0.39 | -0.68 |
| יחס חוב להון | -0.21 | -0.21 | -0.36 | -0.65 | -2.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.66 | -1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.09 | -2.12 | -0.03 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.77 | -2.77 | -11.91 | -8.21 | -9.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.04 | 0.33 | 0.41 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.36 | 0.65 | 0.93 | 3.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 50.25 | 50.25 | -1.87 | 211.44 | -16.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.12% | 20.12% | 12.78% | 28.45% | 18.26% |
| שיעור EBIT | -13.01% | -13.01% | -49.01% | -18.16% | -33.84% |
| שיעור EBITDA | 0.71% | 0.71% | -35.35% | 0.15% | -3.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.03% | -13.03% | -49.03% | -18.16% | -33.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.71% | -17.71% | -53.13% | -20.37% | -37.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.45% | -17.45% | -86.20% | -20.85% | -37.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.68% | -17.68% | -86.73% | -21.02% | -37.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.52% | 98.52% | 162.26% | 102.34% | 100.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.90% | 135.90% | 108.35% | 112.15% | 110.57% |
| תשואה על הנכסים | -31.62% | -31.62% | -141.92% | -37.51% | -42.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.68% | 7.62% | 33.59% | 24.78% | 46.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.20% | 6.20% | 20.52% | 24.60% | 64.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 6.76% | 25.69% | 34.88% | 128.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.62% | -31.62% | -141.92% | -37.51% | -42.77% |
| תשואת רווחים | -239.82% | -18.10% | -100.54% | -58.74% | -130.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.98 | 8.98 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 2.36 | 2.56 | 3.94 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 4.82 | 4.82 | 4.18 | 9.21 | 10.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 5.06 | 5.92 | 9.71 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.81 | 1.65 | 1.80 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.43 | -0.43 | -0.40 | -0.87 | -0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.44 | -38.44 | -55.09 | -52.91 | -73.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.66 | 40.66 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 75.78 | 75.78 | 87.36 | 39.64 | 34.12 |
| ימי אשראי מספקים | 154.89 | 154.89 | 142.45 | 92.55 | 107.45 |
| מחזור תפעולי | 116.45 | 116.45 | 87.36 | 39.64 | 34.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.12 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 4.51 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.71 | 30.71 | 9.05 | -0.28 | 3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.71 | 30.71 | 9.05 | -0.28 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.09 | -0.03 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.01 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 80.58% | 11.47% | 6.49% | -13.01% | 23.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -5.52 | -0.99 | -1.70 | -0.76 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.96 | 0.86 | 0.35 | 0.29 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.42 | -0.33 | -0.42 | -0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.24 | 8.72 | 15.40 | -7.69 | 4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 8.44 | 13.70 | -34.69 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.07 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.42 | -0.33 | -0.42 | -0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 69.46 | 185.33 | -4.30 | 448.32 | -24.72 |
| שווי חברה | 40.78M | 108.79M | 109.80M | 109.39M | 150.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 69.47 | 185.33 | -4.30 | 448.32 | -24.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 1.32 | 1.52 | 0.67 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.49 | 11.97 | 27.29 | -14.55 | 11.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34 | 11.58 | 24.28 | -65.66 | 8.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.90 | -1.90 | -2.32 | -2.25 | -4.51 |
| הון עצמי למניה | -1.87 | -1.87 | -2.30 | -2.22 | -4.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 2.64 | 5.58 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.77 | -0.55 | -2.09 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.62 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.36 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.64 | -0.64 | -0.12 | 0.05 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY