Longhui International Holdings Ltd. (1007) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40M | 4.52M | -1.67M | 17.63M | 69.21M |
| רווח נקי | -14.57M | -38.40M | -33.18M | -69.00M | -130.48M |
| פחת והפחתות | 11.29M | 9.87M | 29.82M | 56.32M | 104.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 20.79M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.60M | 3.20M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.97M | 19.81M | -20.18M | 24.78M | 39.44M |
| יתרת לקוחות | 349.00K | 616.00K | 55.00K | 1.90M | 11.68M |
| מלאי | 1.44M | -2.43M | 1.43M | 13.01M | 4.29M |
| יתרת ספקים | 0 | -616.00K | -55.00K | -1.90M | -11.68M |
| הון חוזר אחר | 6.18M | 22.24M | -21.61M | 11.76M | 35.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.70M | 10.65M | -2.12M | 5.53M | 56.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -147.00K | 436.00K | -1.52M | -4.58M | 3.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.00K | -500.00K | -5.85M | -5.03M | -25.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 159.00K | 936.00K | 4.34M | 449.00K | 28.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.03M | -5.36M | 2.26M | -15.13M | -121.20M |
| פירעון חוב | 5.84M | -3.90M | -10.54M | 31.20M | -22.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.15M | 17.06M | 41.62M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.02M | -18.52M | -28.82M | -46.33M | -98.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 1.70M | 2.20M | 3.18M | 5.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | -97.00K | -55.00K | -84.00K | 2.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | -495.00K | -981.00K | -2.16M | -46.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70M | 2.20M | 3.18M | 5.34M | 51.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 1.70M | 2.20M | 3.18M | 5.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.09M | 4.02M | -7.52M | 12.60M | 43.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40M | 4.52M | -1.67M | 17.63M | 69.21M |
| הוצאות הוניות | -306.00K | -500.00K | -5.85M | -5.03M | -25.75M |
הנתונים מוצגים ב-CNY