China Smarter Energy Group Holdings Limited (1004) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 0.10 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 0.10 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.08 | -0.09 | -0.33 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.57B | -1.61B | -1.40B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.38 | 1.37 | 0.65 | 1.42 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.55 | -0.55 | -2.30 | -0.67 | -5.63 |
| יחס חוב להון | -1.25 | -1.24 | 1.77 | -2.06 | 1.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.40 | -0.40 | -3.54 | -0.47 | -8.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | 0.20 | -0.45 | -1.49 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.55 | 2.78 | 6.27 | 4.96 | 3.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.77 | 1.92 | 0.16 | 1.97 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.71 | 9.21 | 11.62 | 16.46 | 9.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.52% | 49.41% | 38.76% | 45.57% | 42.51% |
| שיעור EBIT | 36.91% | 53.85% | 9.40% | 17.62% | 20.37% |
| שיעור EBITDA | 84.08% | 90.34% | 58.24% | 56.07% | 67.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.58% | 53.85% | -61.45% | -426.98% | 20.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -116.23% | -214.17% | -168.61% | -713.80% | -52.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -124.44% | -220.66% | -167.64% | -722.06% | -48.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -124.44% | -220.66% | -167.64% | -722.06% | -48.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.06% | 103.03% | 99.42% | 101.16% | 92.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -336.10% | -397.71% | 274.38% | 167.18% | -256.96% |
| תשואה על הנכסים | -21.88% | -33.77% | -15.57% | -106.78% | -4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.97% | 13.66% | 55.13% | 50.72% | 39.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.47% | -3.37% | 25.30% | 30.46% | -32.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.54% | -7.54% | -13.62% | 93.36% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.88% | -33.78% | -19.25% | -106.78% | -5.40% |
| תשואת רווחים | -154.76% | -70.12% | -151.90% | -381.33% | -24.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.62 | 0.60 | 0.23 | 0.69 | 0.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.05 | -0.13 | -0.05 | -0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 587.47 | 609.51 | 1,595.08 | 529.69 | 1,335.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 587.47 | 609.51 | 1,595.08 | 529.69 | 1,340.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.25 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 587.47 | 609.51 | 1,595.08 | 529.69 | 1,335.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,523.97 | 1,529.22 | 32.84 | 11.27 | 6.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,523.97 | 1,529.22 | 32.84 | 11.27 | 6.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.71 | 0.03 | 0.16 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 74.03% | 22.57% | 2.36% | 7.90% | 23.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -1.44 | -0.66 | -0.26 | -4.06 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 3.15 | 1.10 | 1.89 | 1.96 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.19 | -0.36 | -0.13 | -1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.35 | 4.43 | 42.35 | 12.65 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 4.43 | 41.06 | 11.53 | 3.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.19 | -0.36 | -0.13 | -1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 12.69 | 13.51 | 19.84 | 11.96 |
| שווי חברה | 748.50M | 888.10M | 1.40B | 825.86M | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 12.69 | 13.51 | 19.84 | 11.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.13 | 11.47 | 7.87 | 11.12 | 8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.65 | 16.14 | 301.97 | 74.31 | 17.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.64 | 16.13 | 292.77 | 67.72 | 14.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.78 | -2.67 | -0.10 | -2.26 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -2.78 | -2.67 | -0.06 | -2.26 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.36 | -0.03 | -1.14 | -0.01 |
| נטל מס | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 0.92 |
| נטל ריבית | -3.15 | -3.98 | -17.94 | -40.50 | -2.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | -0.04 | 0 | 0.30 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | -0.32 | -0.02 | -0.02 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD