China Smarter Energy Group Holdings Limited (1004) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.05M | 4.79M | 12.20M | 106.53M | 159.93M |
| רווח נקי | -170.90M | -299.02M | -536.13M | -94.74M | -650.10M |
| פחת והפחתות | 28.26M | 89.19M | 29.77M | 93.32M | 110.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.32M | -124.80M | -23.94M | -27.35M | -10.09M |
| יתרת לקוחות | 11.73M | -140.39M | -22.94M | -99.27M | -135.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 123.00K | 542.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -12.00K | -35.00K |
| הון חוזר אחר | 1.59M | 15.59M | -998.00K | 71.81M | 124.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 184.38M | 339.43M | 542.50M | 135.30M | 709.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 152.00K | -24.87M | -5.74M | -17.10M | 367.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00K | -146.00K | -1.08M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 188.00K | -25.38M | -6.10M | 0 | 362.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -38.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 661.00K | 1.45M | -18.26M | 5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.18M | -93.14M | -22.31M | -3.19M | -487.98M |
| פירעון חוב | -37.18M | -93.14M | -22.31M | 0 | -429.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.19M | -58.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.10M | 41.96M | 26.32M | 157.29M | 84.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.77M | -2.11M | 208.00K | -13.03M | 7.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.79M | -115.33M | -15.65M | 73.21M | 47.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.32M | 157.29M | 41.96M | 84.07M | 36.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.10M | 41.96M | 26.32M | 157.29M | 84.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.02M | 4.65M | 11.11M | 89.20M | 159.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.05M | 4.79M | 12.20M | 106.53M | 159.93M |
| הוצאות הוניות | -36.00K | -146.00K | -1.08M | -17.33M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD