Huanxi Media Group Ltd. (1003) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.23 | 1.65 | 1.95 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.23 | 1.66 | 1.95 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.13 | 0.20 | 0.40 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.13 | -0.04 | 0.59 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.07 | -0.26 | 0.47 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -30.05 | 25.44 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -406.97M | -539.06M | 407.58M | 731.95M | -175.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.99 | 1.69 | 1.54 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -339.95 | 26.07 | -4.02 | 24.26 | -1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -403.16 | -209.42 | -487.44 | 43.24 | -37.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | -1.48 | 2.28 | -0.56 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -137.84% | -69.59% | -541.65% | 68.00% | -684.34% |
| שיעור EBIT | -269.10% | -103.04% | -794.08% | 16.28% | -1,594.77% |
| שיעור EBITDA | -139.73% | 15.70% | -113.23% | 39.00% | -860.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -173.45% | -103.04% | -801.46% | 15.97% | -1,622.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -266.53% | -148.56% | -795.73% | 15.91% | -1,638.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -259.93% | -145.69% | -763.07% | 11.94% | -1,627.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -259.93% | -145.69% | -763.07% | 11.94% | -1,627.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.52% | 98.07% | 95.90% | 75.03% | 99.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.66% | 144.18% | 99.28% | 99.63% | 100.93% |
| תשואה על הנכסים | -26.92% | -35.91% | -13.39% | 7.12% | -10.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.38% | -71.54% | -22.59% | 10.95% | -16.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.87% | -48.15% | -22.44% | 14.61% | -16.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.66% | -47.87% | -21.30% | 10.75% | -14.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.61% | -67.53% | -16.29% | 8.21% | -10.70% |
| תשואת רווחים | -45.54% | -42.59% | -15.34% | 6.50% | -5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 5.06 | 0.57 | 16.02 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 6.14 | 2.28 | 3.88 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -60.52 | 470.79 | -1,644.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.42 | 30.38 | 2.14 | 70.23 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.25 | 0.02 | 0.60 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.38 | -23.08 | 0.06 | 4.47 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.02 | 12.64 | 471.92 | -70.58 | 1,547.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.03 | 72.13 | 638.02 | 22.78 | 1,950.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -6.03 | 0.78 | -0.22 |
| ימי אשראי מספקים | 92.05 | 59.49 | 160.07 | 94.13 | 402.36 |
| מחזור תפעולי | 90.03 | 72.13 | 631.99 | 23.56 | 1,950.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.05 | 0.10 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.05 | 0.10 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.84 | -185.08 | -5,394.94 | 266.12 | -319.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.84 | -185.08 | -5,394.94 | 266.12 | -319.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -5.41 | -3.33 | 20.39 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.14 | -5.52 | 0.27 | -3.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.72% | -4.02% | -11.11% | 14.82% | -1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.02 | -2.29 | -6.52 | 15.39 | -18.13 |
| מכפיל מכירות | 6.35 | 3.42 | 49.74 | 1.84 | 295.09 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.68 | 1.47 | 1.69 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -138.88 | -24.85 | -9.00 | 6.75 | -87.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.29 | -24.99 | -9.00 | 6.72 | -87.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.09 | 2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.68 | 1.47 | 1.69 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | -3.47 | 20.31 | -41.65 | 4.15 | -35.02 |
| שווי חברה | 813.88M | 1.09B | 1.61B | 2.16B | 4.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.47 | 20.31 | -41.65 | 4.15 | -35.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.85 | 3.19 | 47.16 | 1.62 | 301.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -106.10 | -23.17 | -8.54 | 5.94 | -89.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.40 | -23.29 | -8.54 | 5.92 | -89.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.01 | 0.22 | 0.32 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.40 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.25 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.36 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.14 | -0.07 | 0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.75 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.44 | 1.00 | 0.98 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.18 | 0.81 | 6.03 | 0.10 | 9.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.09 | 0.69 | 2.29 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD