דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Huanxi Media Group Ltd. (1003) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-46.83M-188.82M364.31M-45.94M-483.32M
רווח נקי-498.35M-271.98M159.14M-221.81M-235.56M
פחת והפחתות406.16M232.72M302.75M100.10M234.28M
מס הכנסה נדחה0000-611.44M
תגמול מבוסס מניות00002.61M
שינוי בהון החוזר-131.82M-48.05M-485.10M46.56M-482.49M
יתרת לקוחות-50.89M12.71M43.73M164.59M-247.88M
מלאי00000
יתרת ספקים-42.09M-10.28M38.79M-37.37M107.61M
הון חוזר אחר-38.84M-50.47M-567.62M-80.66M-342.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן177.18M131.20M387.52M29.20M609.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-232.00K1.39M23.06M4.06M-545.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-253.00K-35.00K-1.37M-144.00K-147.00K
רכישות, נטו21.00K0003.00K
רכישת השקעות0000-8.24M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0022.15M2.18M7.84M
פעילויות השקעה אחרות01.39M2.28M2.03M258.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.43M28.60M-128.25M-11.71M440.57M
פירעון חוב-3.26M43.34M-105.84M16.20M48.25M
הנפקת מניות רגילות0000468.98M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-59.96M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-11.18M-14.73M-22.41M-27.91M-16.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה88.06M144.99M310.15M53.63M115.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.56M-5.45M-2.61M-6.12M2.48M
שינוי נטו במזומנים-56.93M-165.16M256.51M-61.74M-26.77M
מזומנים בתחילת התקופה144.99M310.15M53.63M115.37M142.14M
מזומנים בסוף התקופה88.06M144.99M310.15M53.63M115.37M
תזרים מזומנים חופשי-47.08M-188.86M362.94M-46.08M-483.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-46.83M-188.82M364.31M-45.94M-483.32M
הוצאות הוניות-253.00K-35.00K-1.37M-144.00K-147.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Huanxi Media Group Ltd. - תזרים מזומנים