Hong Kong Shanghai Alliance Holdings (1001) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.54 | 0.49 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.17 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.47 | 0.28 | 0.21 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -470.83M | -470.83M | -550.96M | -661.82M | -726.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.81 | 1.13 | 1.37 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.19 | 2.55 | 2.82 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.53 | 3.52 | 2.17 | 2.17 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.11 | 3.89 | 5.01 | 7.68 | 5.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.56 | 1.56 | 1.89 | 2.16 | 2.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 4.01 | 5.96 | 5.96 | 7.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.75% | 16.75% | 16.44% | 16.68% | 13.24% |
| שיעור EBIT | 8.21% | 8.13% | 6.25% | 7.62% | 6.30% |
| שיעור EBITDA | 9.02% | 8.93% | 7.57% | 8.34% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.16% | 8.13% | 7.43% | 8.68% | 6.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 4.89% | 3.11% | 3.73% | 3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.03% | 5.03% | 4.24% | 3.42% | 3.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 4.78% | 3.85% | 3.34% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.91% | 102.91% | 136.59% | 91.76% | 88.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.94% | 60.16% | 41.80% | 42.94% | 51.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 4.20% | 3.51% | 2.97% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.59% | 9.21% | 8.96% | 8.38% | 8.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.49% | 10.45% | 10.45% | 13.40% | 14.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 7.37% | 6.78% | 7.39% | 6.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.20% | 4.20% | 3.52% | 2.98% | 2.81% |
| תשואת רווחים | 46.62% | 44.19% | 40.17% | 48.25% | 33.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 6.21 | 5.44 | 6.27 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 15.67 | 15.67 | 20.97 | 19.08 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 8.55 | 8.55 | 5.15 | 5.04 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.89 | 50.89 | 43.36 | 1.68 | 26.84 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.96 | -19.41 | -11.91 | -6.01 | -10.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.16 | 78.16 | 120.55 | 111.43 | 101.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.75 | 58.75 | 67.04 | 58.17 | 59.13 |
| ימי מלאי | 42.70 | 42.70 | 70.92 | 72.38 | 74.86 |
| ימי אשראי מספקים | 23.29 | 23.29 | 17.41 | 19.13 | 32.29 |
| מחזור תפעולי | 101.45 | 101.45 | 137.96 | 130.56 | 133.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 0.30 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.28 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.59 | 12.59 | 10.88 | 6.54 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 191.29 | 191.29 | 74.26 | 18.87 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.15 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 130.38% | 123.52% | 100.52% | 111.51% | 0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.14 | 2.24 | 2.50 | 2.07 | 3.01 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.77 | 0.81 | 0.99 | 0.90 | 594.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.81 | 0.98 | 0.85 | 77.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | 0.15 | -0.27 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 5.29 | 7.36 | 6.81 | 8.35 |
| שווי חברה | 990.89M | 1.00B | 1.18B | 1.31B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 5.29 | 7.36 | 6.81 | 8.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.32 | 3.36 | 5.24 | 7.18 | 3,667.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 3.34 | 5.17 | 6.80 | 480.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 1.97 | 1.70 | 1.61 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.82 | 1.57 | 1.47 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.24 | 0.10 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 3.34 | 3.31 | 3.60 | 4.15 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.37 | 0.92 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.49 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.81 | 2.81 | 3.46 | 2.44 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD