Hong Kong Shanghai Alliance Holdings (1001) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.32M | 227.31M | 192.24M | 3.20M | 78.69M |
| רווח נקי | 106.87M | 65.61M | 78.78M | 93.38M | 83.01M |
| פחת והפחתות | 17.15M | 27.96M | 16.46M | 16.87M | 16.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 157.07M | 82.18M | 85.30M | -115.65M | -26.21M |
| יתרת לקוחות | 18.54M | 6.30M | 48.74M | 63.26M | -140.11M |
| מלאי | 140.04M | 35.22M | 85.63M | 67.08M | -99.55M |
| יתרת ספקים | 55.40M | 0 | -101.22M | -224.64M | 182.52M |
| הון חוזר אחר | -56.91M | 40.66M | 52.16M | -21.35M | 30.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.24M | 51.56M | 11.70M | 8.60M | 4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.22M | -9.66M | -21.99M | -10.81M | -19.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57M | -3.06M | -10.19M | -2.78M | -9.10M |
| רכישות, נטו | 2.47M | -10.73M | -12.20M | -8.43M | -7.20M |
| רכישת השקעות | -42.12M | -10.73M | 0 | -9.19M | -3.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.19M | 11.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.13M | -11.80M | 404.00K | -10.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -263.68M | -182.56M | -170.60M | -31.90M | 9.80M |
| פירעון חוב | -230.43M | -133.38M | -144.67M | -32.49M | 23.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -525.00K | -461.00K | 0 | -322.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -22.28M | -17.82M | -19.21M | -16.01M | -16.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.97M | -30.83M | -6.25M | 16.61M | 2.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 180.41M | 178.98M | 145.30M | 147.49M | 188.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.31M | -1.41M | -1.84M | -1.95M | 890.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 740.00K | 33.68M | -2.18M | -41.45M | 69.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.67M | 145.30M | 147.49M | 188.93M | 119.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 180.41M | 178.98M | 145.30M | 147.49M | 188.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 298.75M | 224.24M | 182.05M | 420.00K | 69.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.32M | 227.31M | 192.24M | 3.20M | 78.69M |
| הוצאות הוניות | -1.57M | -3.06M | -10.19M | -2.78M | -9.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD