Beijing Media Corp. Ltd. Class H (1000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.03 | 4.66 | 4.24 | 4.22 |
| יחס מהיר | 3.41 | 3.02 | 4.58 | 4.18 | 4.15 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.47 | 1.29 | 0.82 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | -1.16 | -0.88 | -0.01 | -0.16 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -0.55 | -0.85 | -0.53 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -39.53 | -2.45 | -6.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 139.33M | 159.08M | 230.49M | 228.61M | 232.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -387.16 | -728.74 | -15.97 | -0.71 | -4.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -452.85 | -715.86 | -7.34 | -59.42 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.20 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.48 | 3.72 | 3.42 | 2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -14.22% | -11.28% | 11.51% | 14.50% | 4.58% |
| שיעור EBIT | -57.47% | -58.31% | -10.99% | -7.40% | -17.41% |
| שיעור EBITDA | -53.04% | -56.10% | -10.32% | -6.02% | -16.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.39% | -55.66% | -0.60% | -7.58% | -17.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.80% | -55.80% | 0.14% | -7.48% | -17.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.91% | -52.92% | -0.98% | -7.63% | -14.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.24% | -55.23% | -1.27% | -7.09% | -17.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.33% | 94.85% | -711.50% | 101.96% | 85.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.67% | 100.24% | -22.74% | 98.78% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | -11.31% | -10.57% | -0.29% | -2.15% | -3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.37% | -12.10% | -0.32% | -2.48% | -3.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.94% | -12.55% | -0.19% | -2.38% | -4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.82% | -12.55% | 1.80% | -2.20% | -4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.45% | -10.69% | -0.29% | -2.21% | -3.42% |
| תשואת רווחים | -95.25% | -80.77% | -2.83% | -19.62% | -29.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 3.10 | 7.25 | 9.33 | 8.66 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 5.31 | 8.21 | 9.72 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 276.73 | 298.96 | 35.05 | 42.89 | 31.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 124.53 | 101.96 | 74.13 | 58.25 | 267.56 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.70 | 0.90 | 0.85 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.66 | 50.18 | 16.33 | 10.10 | 10.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 265.89 | 117.75 | 50.37 | 39.14 | 42.13 |
| ימי מלאי | 1.32 | 1.22 | 10.42 | 8.51 | 11.72 |
| ימי אשראי מספקים | 65.54 | 68.79 | 44.46 | 37.55 | 42.87 |
| מחזור תפעולי | 267.21 | 118.97 | 60.79 | 47.65 | 53.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -0.22 | -0.27 | -0.20 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.24 | -0.29 | -0.21 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.99 | -13.67 | -12.73 | -19.46 | -40.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.99 | -13.70 | -12.73 | -19.46 | -40.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -48.78 | -2.11 | -6.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.31 | -0.26 | -0.19 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -91.85% | -51.49% | -80.51% | -51.42% | -48.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -1.24 | -35.39 | -5.10 | -3.42 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.66 | 0.35 | 0.39 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.09 | -1.94 | -1.24 | -1.94 | -2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -2.08 | -1.34 | -2.04 | -2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.41 | 0.15 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -0.91 | -0.69 | 0.38 | -3.05 | -0.13 |
| שווי חברה | 60.19M | 53.06M | -8.14M | 36.79M | 3.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.91 | -0.69 | 0.38 | -3.05 | -0.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.39 | -0.04 | 0.18 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -1.14 | 0.14 | -0.92 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -1.23 | 0.15 | -0.96 | -0.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.95 | 3.06 | 3.21 | 3.23 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 3.06 | 3.23 | 3.22 | 3.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 10.29 | 0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.70 | 1.06 | 1.05 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.37 | -0.01 | -0.08 | -0.12 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | -7.11 | 1.02 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.96 | -0.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.14 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.57 | 20.24 | 2.49 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-CNY