Beijing Media Corp. Ltd. Class H (1000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.27M | -53.95M | -38.19M | -37.84M | 2.61M |
| רווח נקי | -76.00M | -2.67M | -15.32M | -23.50M | -64.16M |
| פחת והפחתות | 3.04M | 2.89M | 2.78M | 1.25M | 3.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.53M | -23.68M | -13.37M | 7.87M | 50.43M |
| יתרת לקוחות | 36.94M | -14.82M | -8.50M | 1.01M | 49.25M |
| מלאי | 5.00M | -1.26M | 267.00K | 6.86M | 1.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.41M | -7.60M | -5.14M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.00K | -30.50M | -12.28M | -23.46M | 12.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.20M | 75.06M | 25.42M | -147.98M | 62.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16M | -4.24M | -1.96M | -930.00K | -719.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.09M | 0 | 147.05M | 0 |
| רכישת השקעות | -27.00M | 0 | 0 | -160.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.40M | 60.72M | 27.39M | 12.95M | 61.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.00K | 20.67M | -16.00K | -147.05M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.04M | -1.62M | -1.82M | -1.52M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.03M | -1.62M | -1.82M | -1.52M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.75M | 79.80M | 59.35M | 73.88M | 261.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.00K | -19.56M | 70.00K | 134.00K | 94.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.04M | 19.48M | -14.52M | -187.21M | 65.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.80M | 60.31M | 73.88M | 261.08M | 195.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.75M | 79.80M | 59.35M | 73.88M | 261.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.43M | -58.19M | -40.15M | -38.77M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.27M | -53.95M | -38.19M | -37.84M | 2.61M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -4.24M | -1.96M | -930.00K | -719.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY