Chinlink International Holdings Limited (0997) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.13 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.24B | -2.24B | -2.01B | -2.01B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.99 | 11.99 | 4.07 | 2.09 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.92 | 0.80 | 0.68 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.18 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.79 | 17.79 | 7.20 | 4.37 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.02 | -0.22 | -0.12 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | 0.01 | 0.08 | -0.32 | -0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 110.13 | 80.09 | 65.18 | 44.09 | 48.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.88 | 1.88 | 1.64 | 1.62 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 96.02 | 136.56 | -7.81 | -7.29 | -9.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.00% | 68.15% | 69.04% | 72.76% | 75.93% |
| שיעור EBIT | 10.90% | 1.36% | -304.13% | -256.84% | -178.10% |
| שיעור EBITDA | 32.14% | 22.60% | -284.34% | -241.70% | -165.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.36% | 1.36% | 14.79% | -56.59% | -25.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -431.84% | -431.84% | -500.24% | -435.19% | -333.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -398.85% | -398.85% | -435.55% | -392.47% | -324.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -400.12% | -400.12% | -435.79% | -395.90% | -318.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.36% | 92.36% | 87.07% | 90.18% | 97.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -31,845.05% | -31,845.05% | -3,383.14% | 768.98% | 1,322.00% |
| תשואה על הנכסים | -8.65% | -8.65% | -11.05% | -10.64% | -8.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.05% | -153.89% | -79.62% | -46.47% | -28.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.14% | 0.14% | 0.63% | -3.99% | -1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.04% | 0.03% | 0.41% | -1.72% | -0.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.65% | -8.65% | -11.05% | -10.64% | -8.70% |
| תשואת רווחים | -1,413.93% | -1,027.87% | -1,284.35% | -989.42% | -941.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.21 | 48.21 | 1.64 | 1.10 | 0.39 |
| מחזור זכאים | 20.86 | 30.20 | 37.14 | 39.79 | 40.56 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.03 | 0.77 | 0.81 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 14,949.85 | 10,329.57 | 9,166.06 | 8,564.48 | 9,014.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.57 | 7.57 | 223.07 | 330.59 | 933.71 |
| ימי מלאי | 14,959.77 | 10,334.09 | 8,952.82 | 8,243.06 | 8,090.06 |
| ימי אשראי מספקים | 17.49 | 12.08 | 9.83 | 9.17 | 9.00 |
| מחזור תפעולי | 14,967.34 | 10,341.66 | 9,175.89 | 8,573.65 | 9,023.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -593.74 | -593.74 | 60.43 | 149.42 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -593.74 | -593.74 | 60.43 | 149.42 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | 0.15 | 1.97 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.40% | -43.93% | 43.09% | 493.49% | 63.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.10 | -0.08 | -0.10 | -0.11 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.66 | -2.28 | 2.32 | 0.20 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66 | -2.28 | 2.28 | 0.20 | 0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | 96.89 | 138.28 | -7.93 | -7.45 | -9.89 |
| שווי חברה | 2.06B | 2.07B | 1.79B | 1.75B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 96.89 | 138.28 | -7.93 | -7.45 | -9.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.14 | 31.25 | 22.54 | 18.01 | 16.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -182.70 | -183.32 | 154.29 | 9.20 | 75.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -183.01 | -183.63 | 151.73 | 9.14 | 39.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.71 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.70 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.30 | -0.33 | -0.33 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 0.97 |
| נטל ריבית | -39.62 | -318.45 | 1.64 | 1.69 | 1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.55 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.50 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD