Chinlink International Holdings Limited (0997) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.28M | 11.78M | 191.70M | 49.61M | 52.99M |
| רווח נקי | -264.41M | -396.71M | -381.78M | -378.64M | -346.36M |
| פחת והפחתות | 14.08M | 15.70M | 14.73M | 16.56M | 23.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.41M | -16.73M | 118.91M | -36.15M | 3.64M |
| יתרת לקוחות | 28.02M | 47.31M | 104.29M | -33.51M | 8.90M |
| מלאי | -850.00K | -14.46M | -77.25M | -85.30M | -176.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.00K |
| הון חוזר אחר | -31.58M | -49.58M | 91.87M | 82.66M | 170.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 243.46M | 409.53M | 439.85M | 447.84M | 371.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60M | 36.18M | 18.97M | 263.39M | -22.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.00K | -195.00K | -1.28M | -23.82M | -9.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03M |
| רכישת השקעות | -1.58M | 0 | 0 | 0 | -38.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 36.37M | 20.25M | 287.21M | 11.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M | -43.65M | -287.66M | -262.65M | -17.14M |
| פירעון חוב | -8.92M | -15.74M | -161.08M | -72.57M | -40.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.42M | -27.91M | -126.57M | -190.08M | 23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.47M | 5.50M | 7.61M | 90.29M | 43.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -946.00K | -6.42M | -5.70M | -2.67M | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.33M | -2.11M | -82.68M | 46.62M | 14.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.80M | 7.61M | 90.29M | 43.67M | 29.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.47M | 5.50M | 7.61M | 90.29M | 43.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.30M | 11.59M | 190.42M | 25.79M | 43.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.28M | 11.78M | 191.70M | 49.61M | 52.99M |
| הוצאות הוניות | -19.00K | -195.00K | -1.28M | -23.82M | -9.32M |
הנתונים מוצגים ב-HKD