CT Vision S.L. (International) Holdings Limited (0994) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.30 | 1.24 | 1.46 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.29 | 1.24 | 1.45 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.30 | 0.14 | 0.31 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | 0 | -0.97 | 0.07 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 168.07M | 103.44M | 73.28M | 66.23M | 58.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 3.32 | 3.63 | 2.33 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | -2.32 | -110.68 | -1.22 | -3.59 | -6.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -159.18 | -140.21 | -74.15 | -20.43 | -29.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 2.68 | 0.79 | 2.58 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.36% | 6.78% | 7.15% | 6.00% | 7.07% |
| שיעור EBIT | -59.36% | -22.32% | -3.97% | -5.72% | -18.14% |
| שיעור EBITDA | -55.30% | -20.48% | -3.91% | -4.44% | -15.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.36% | -22.32% | -3.93% | -5.72% | -18.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.17% | -20.70% | -3.99% | -6.00% | -18.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.18% | -17.85% | -4.27% | -6.25% | -41.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.14% | -17.84% | -4.75% | -6.55% | -19.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.82% | 86.23% | 107.04% | 104.04% | 220.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.83% | 92.73% | 101.35% | 104.90% | 99.82% |
| תשואה על הנכסים | -6.31% | -6.57% | -5.78% | -8.33% | -26.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.53% | -21.82% | -20.96% | -19.37% | -87.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.27% | -28.56% | -20.58% | -18.40% | -39.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.59% | -24.17% | -16.86% | -17.18% | -36.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.58% | -6.85% | -6.08% | -9.06% | -30.67% |
| תשואת רווחים | -12.01% | -11.55% | -13.70% | -8.45% | -9.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.31 | 0.55 | 1.91 | 2.05 | 0.74 |
| מחזור זכאים | 0.81 | 1.00 | 3.69 | 6.09 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 86.31 | 202.08 | 348.08 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.15 | 22.75 | 78.00 | 34.83 | 17.02 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.37 | 1.35 | 1.33 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 2.05 | 7.74 | 5.20 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 707.41 | 299.79 | 94.04 | 119.04 | 302.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,160.12 | 659.08 | 191.17 | 177.92 | 492.42 |
| ימי מלאי | 0 | 4.23 | 1.81 | 1.05 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 452.71 | 363.52 | 98.94 | 59.93 | 189.65 |
| מחזור תפעולי | 1,160.12 | 663.31 | 192.98 | 178.96 | 492.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.80 | 11.22 | -820.08 | 0 | 155.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.80 | 11.22 | -820.08 | 0 | 155.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | 1.08 | -0.82 | 0.04 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.67% | 1.52% | -11.81% | 0.10% | 0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.44 | -8.65 | -7.30 | -11.84 | -10.33 |
| מכפיל מכירות | 4.12 | 1.54 | 0.31 | 0.74 | 4.28 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.89 | 1.53 | 2.29 | 8.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.46 | 65.63 | -8.47 | 964.93 | 118.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.98 | 59.78 | -8.48 | 964.93 | 117.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.27 | 0.86 | 0.15 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.89 | 1.53 | 2.29 | 8.99 |
| מכפיל שווי חברה | -3.88 | -4.86 | -7.18 | -14.07 | -27.45 |
| שווי חברה | 167.93M | 183.26M | 156.61M | 216.14M | 918.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.88 | -4.86 | -7.18 | -14.07 | -27.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 1.00 | 0.28 | 0.62 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.49 | 42.30 | -7.63 | 815.63 | 118.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.28 | 38.53 | -7.64 | 815.63 | 117.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | -0.19 | -0.09 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.19 | 0.61 | 0.45 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.12 |
| נטל מס | 0.88 | 0.86 | 1.07 | 1.04 | 2.21 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | -0.14 | 0.92 | -0.01 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD