CT Vision S.L. (International) Holdings Limited (0994) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76M | -20.50M | 265.00K | 7.78M | 15.68M |
| רווח נקי | -32.85M | -22.24M | -21.60M | -37.96M | -40.09M |
| פחת והפחתות | 3.39M | 3.02M | 4.43M | 5.26M | 6.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.93M | -11.77M | 13.12M | 89.95M | 108.05M |
| יתרת לקוחות | -25.03M | -246.29M | 105.57M | -76.09M | 38.92M |
| מלאי | 681.00K | -1.69M | -934.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 54.47M | 203.10M | -91.52M | 158.51M | 76.84M |
| הון חוזר אחר | -13.19M | 33.11M | -91.52M | 7.52M | -7.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.28M | 10.49M | 4.32M | -49.46M | -58.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.92M | 184.00K | 73.00K | -1.21M | 21.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -424.00K | -25.00K | 0 | -50.00K | -510.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.16M | 198.00K |
| רכישת השקעות | -5.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 209.00K | 73.00K | 0 | 21.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.16M | 17.38M | 42.47M | -22.49M | -34.05M |
| פירעון חוב | 0 | -3.22M | -4.47M | -9.00M | -43.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.44M | 30.18M | 34.63M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.28M | -9.57M | 12.31M | -13.49M | 9.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.43M | 42.23M | 46.55M | 4.45M | 20.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21M | -1.39M | -709.00K | -543.00K | 185.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 63.21M | -4.33M | 42.10M | -16.46M | 4.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.23M | 46.55M | 4.45M | 20.91M | 33.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.43M | 42.23M | 46.55M | 4.45M | 20.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.33M | -20.53M | 265.00K | 7.73M | 15.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76M | -20.50M | 265.00K | 7.78M | 16.47M |
| הוצאות הוניות | -424.00K | -25.00K | 0 | -50.00K | -510.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD